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迪阿股份(301177)现金流量表图
迪阿股份(301177)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43444.92227836.63180839.47130819.3974110.17
收到的税费返还(万元)150.313121.842922.34827.34247.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)727.875439.124111.072200.931051.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44323.10236397.58187872.88133847.6675409.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10928.16100602.4286123.6457278.2526631.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13688.8755889.4643877.3430749.9317427.43
支付的各项税费(万元)3964.9135076.7424743.2317634.629313.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7497.2941132.4033718.3924082.9012755.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36079.23232701.03188462.60129745.7066127.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8243.873696.55-589.724101.969281.46
收回投资收到的现金(万元)220918.82840374.89781080.39556596.98377596.98
取得投资收益收到的现金(万元)6981.1417106.7015616.7110864.027976.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.4812.045.492.120.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227905.44857493.63796702.59567463.13385573.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1051.237719.616922.255243.053949.01
投资支付的现金(万元)187441.37804385.18727985.18491393.83345882.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188492.60812104.79734907.43496636.88349831.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39412.8445388.8461795.1770826.2435741.87
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194.7751772.1421841.6712862.374933.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1201.50928.42411.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)412.2453333.3523043.1713790.795344.15
偿还债务支付的现金(万元)14595.4755972.1833300.6528367.65--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136.7840880.7640541.0540474.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27450.4418718.749138.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21854.10131952.53101292.1387560.449138.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21441.87-78619.18-78248.96-73769.65-3794.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.3367.6593.5643.382.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25840.51-29466.14-16949.961201.9341231.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22696.3652162.5052162.5052162.5052162.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48536.8722696.3635212.5453364.4393393.75
净利润(万元)--6895.76--5341.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5788.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.07--123.04--
长期待摊费用摊销(万元)------5762.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1970.89---265.88--
固定资产报废损失(万元)--600.79--0.00--
公允价值变动损失(万元)---3115.16---934.82--
财务费用(万元)--2307.00--993.67--
投资损失(万元)---20145.96---11912.25--
递延所得税资产减少(万元)---710.23---1213.55--
递延所得税负债增加(万元)--588.70---2.56--
存货的减少(万元)--18911.23--4928.78--
经营性应收项目的减少(万元)--1929.59--4575.46--
经营性应付项目的增加(万元)---57772.17---29803.18--
其他(万元)--488.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4101.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22696.36--53364.43--
减:现金的期初余额(万元)--52162.50--52162.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1201.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20435.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292023-04-29
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