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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237677.79133590.3987930.78292266.77185452.98
收到的税费返还(万元)6832.605455.561363.1510266.518148.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2845.711964.071357.455204.403659.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)247356.11141010.0290651.38307737.68197260.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131040.2858359.4054616.01182765.37110451.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35675.5625911.2611959.1447060.5635642.84
支付的各项税费(万元)17280.6212804.586531.7214237.139922.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20987.5110421.016354.6521957.0718508.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)204983.97107496.2679461.52266020.13174525.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42372.1433513.7711189.8641717.5522735.23
收回投资收到的现金(万元)8951.326772.033351.3223355.8019055.80
取得投资收益收到的现金(万元)529.90467.3018.901004.27870.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.489.6426.46167.349.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9554.717248.973396.6824527.4119934.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31538.9425031.3510912.4346118.5734464.52
投资支付的现金(万元)10588.084450.001967.4021366.0017872.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42127.0229481.3512879.8367484.5752337.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32572.31-22232.39-9483.14-42957.16-32402.49
吸收投资收到的现金(万元)4824.573487.67987.045684.895684.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16001.949117.794151.9538665.6031962.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20826.5112605.465138.9944350.4937647.02
偿还债务支付的现金(万元)8676.631637.55837.5530171.5427714.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13337.1013104.20162.7010871.7610856.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1325.661325.661287.40111.87100.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)23339.3916067.422287.6641155.1738672.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2512.87-3461.962851.343195.31-1025.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)866.091003.05-592.403544.253986.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8153.048822.473965.655499.94-6706.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70422.2670422.2670422.2664922.3164922.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)78575.3079244.7374387.9170422.2658216.28
净利润(万元)--36137.51--66246.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.55--3784.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--226.77--429.13--
长期待摊费用摊销(万元)--182.75--220.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.59---75.05--
固定资产报废损失(万元)------215.17--
公允价值变动损失(万元)---0.42---8.72--
财务费用(万元)---1221.95---2942.37--
投资损失(万元)---261.26---696.32--
递延所得税资产减少(万元)--39.38---573.34--
递延所得税负债增加(万元)---246.24---453.08--
存货的减少(万元)--6302.50---31375.61--
经营性应收项目的减少(万元)---33848.20---47592.70--
经营性应付项目的增加(万元)--16495.26--37186.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33513.77--41717.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79244.73--70422.26--
减:现金的期初余额(万元)--70422.26--64922.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8822.47--5499.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-262023-03-302022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-03-302022-10-26
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