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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)665753.54539579.57292145.5091949.30476699.85
收到的税费返还(万元)17422.5315283.3711846.326369.8913810.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34488.2829094.1910997.304724.4821195.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)717664.35583957.13314989.12103043.67511705.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)481013.42358169.48245816.74108897.16340397.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37301.0525860.7316926.888435.2427365.95
支付的各项税费(万元)34040.7823931.0614029.304512.5712630.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42601.8825088.3814418.778987.2422966.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594957.12433049.64291191.70130832.20403360.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122707.23150907.4923797.42-27788.53108345.10
收回投资收到的现金(万元)38500.0038500.0036500.006500.00498000.00
取得投资收益收到的现金(万元)564.73454.44454.32375.811577.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1313.4960.3960.3060.30569.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4073.6523.65----1130.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------125.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44451.8739038.4937014.627061.61501276.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)219879.90129287.3379742.2341175.4084489.17
投资支付的现金(万元)90981.3535871.0734871.071500.00395000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3882.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2481.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310861.25169040.56118495.4545156.75479489.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266409.38-130002.07-81480.83-38095.1421787.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185312.65117167.46105402.68104506.3729899.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5540.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185312.65117167.46105402.68104506.3735440.08
偿还债务支付的现金(万元)22646.323790.662255.66--47042.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13763.727337.096425.79442.7212038.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8637.89275.48275.485844.768728.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45047.9411403.238956.936287.4767810.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140264.72105764.2396445.7598218.89-32370.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5369.457701.4111368.803547.17-4279.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1932.02134371.0550131.1335882.4093482.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283645.36283645.36283645.36283645.36190162.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285577.38418016.41333776.49319527.76283645.36
净利润(万元)110329.74--54651.54--47387.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-310.35--167.35--11458.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)965.43--454.08--889.78
长期待摊费用摊销(万元)27.26------1.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)178.26--193.29---669.04
固定资产报废损失(万元)15.12--7431.13--16.15
公允价值变动损失(万元)-27.83--------
财务费用(万元)-2579.02---10453.37--2173.63
投资损失(万元)-1722.65--2240.96---1147.27
递延所得税资产减少(万元)-7105.27---2104.82---5375.19
递延所得税负债增加(万元)96.09---148.07--107.46
存货的减少(万元)-9602.26---28822.02---53894.93
经营性应收项目的减少(万元)-1568.38---25061.40---2511.62
经营性应付项目的增加(万元)17667.88--24005.87--96144.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)122707.23--23797.42--108345.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)285577.38--333776.49--283645.36
减:现金的期初余额(万元)283645.36--283645.36--190162.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1932.02--50131.13--93482.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2550.49--1233.30--2265.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-062025-10-272025-08-272025-04-212025-04-14
更新时间2026-03-062025-10-282025-08-272025-04-222025-04-15
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