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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279281.11155927.0743681.07421126.58287879.90
收到的税费返还(万元)10982.388484.332354.5116637.9015674.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51889.1134518.474027.2833392.1738703.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)342152.60198929.8750062.86471156.64342258.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272961.13189848.37106944.69389500.53286474.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13271.318893.964467.3215944.2610439.06
支付的各项税费(万元)15647.589505.155067.7519926.3414495.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25743.5415475.2120493.9234565.4635230.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)327623.56223722.68136973.68459936.59346639.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14529.04-24792.81-86910.8211220.05-4381.42
收回投资收到的现金(万元)310470.00181470.00--8001.001.00
取得投资收益收到的现金(万元)1135.86981.12--242.18181.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.020.020.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6592.496382.496182.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5751.38--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)323949.75188833.636182.518243.62182.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36311.8627659.7922729.1068599.6628293.65
投资支付的现金(万元)396196.08256470.00--8000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------730.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)432507.94284129.7922729.1077330.3734293.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108558.19-95296.16-16546.59-69086.75-34110.97
吸收投资收到的现金(万元)------306026.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------101373.8173800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4417.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------407400.2378217.63
偿还债务支付的现金(万元)30866.6727333.3316433.3346568.6510594.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3380.641377.571377.576533.123903.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47276.2847276.2847276.284526.791603.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)81523.5875987.1865087.1857628.5616101.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81523.58-75987.18-65087.18349771.6762116.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3264.30-635.7947.80199.46711.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-178817.03-196711.94-168496.80292104.4324335.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357580.00357580.00357580.0065475.5665475.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)178762.96160868.05189083.20357580.0089810.92
净利润(万元)--27266.56--45027.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1612.03--1780.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--401.91--638.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---63.83--
固定资产报废损失(万元)------0.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2434.08--1282.30--
投资损失(万元)---1055.94---6309.95--
递延所得税资产减少(万元)---129.74--2410.36--
递延所得税负债增加(万元)--47.90---334.86--
存货的减少(万元)---5144.18--31234.75--
经营性应收项目的减少(万元)--12955.59---128340.94--
经营性应付项目的增加(万元)---67084.84--56388.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24792.81--11220.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160868.05--357580.00--
减:现金的期初余额(万元)--357580.00--65475.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---196711.94--292104.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1006.15--1690.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-30
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