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泰胜风能(300129)现金流量表图
泰胜风能(300129)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321115.72190698.3476687.85307263.42214823.69
收到的税费返还(万元)12873.5810437.782118.0728823.1021438.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7848.075769.803735.3511128.8847464.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)341837.37206905.9282541.27347215.40283726.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273800.20200173.92101384.38342420.08279636.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13554.539035.935544.7215140.0511630.61
支付的各项税费(万元)15130.4311363.116989.377193.754647.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12085.048345.716587.1112051.5945882.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)314570.20228918.67120505.58376805.47341797.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27267.18-22012.75-37964.31-29590.08-58070.89
收回投资收到的现金(万元)193.0149.7037.25----
取得投资收益收到的现金(万元)1427.28758.55172.93361.33282.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.250.990.7810322.020.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------145.5172.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--75259.6734261.2786045.5065190.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)112669.4076068.8934472.2396874.3765544.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36426.2224568.8216847.5517363.4711327.00
投资支付的现金(万元)2400.002400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--86437.0138952.64101929.3077133.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)193338.12113405.8355800.19119292.7788460.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80668.72-37336.94-21327.96-22418.40-22915.76
吸收投资收到的现金(万元)1620.00150.00150.00108088.73108088.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1620.00150.00150.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26890.0216781.8010000.0042245.8938569.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4515.891289.8711560.984000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34147.9021447.6911439.87161895.61150657.73
偿还债务支付的现金(万元)11300.0011300.0020.0033431.0620769.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5429.78599.80147.996546.126374.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2354.16928.907639.792120.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22829.5814253.951096.9047616.9629264.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11318.327193.7310342.98114278.65121392.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3502.34-2747.28-836.72-3003.611219.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-45585.57-54903.23-49786.0159266.5741625.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94451.0394451.0394451.0335184.4635184.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)48865.4639547.8044665.0294451.0376810.08
净利润(万元)--11634.41--27014.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2973.78--1037.01--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--347.85--600.56--
长期待摊费用摊销(万元)--54.56--61.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14---8894.92--
固定资产报废损失(万元)---0.37--14.12--
公允价值变动损失(万元)---669.11--3269.10--
财务费用(万元)---1516.91---1245.42--
投资损失(万元)---311.44--27.85--
递延所得税资产减少(万元)---624.27---2546.98--
递延所得税负债增加(万元)---60.26--931.59--
存货的减少(万元)---35797.37---29995.11--
经营性应收项目的减少(万元)---18383.21---17182.84--
经营性应付项目的增加(万元)--15533.45---15602.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22012.75---29590.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39547.80--94451.03--
减:现金的期初余额(万元)--94451.03--35184.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54903.23--59266.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3794.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--871.18--1469.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-25
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