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鹏都农牧(002505)现金流量表图
鹏都农牧(002505)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1219924.19920137.74277136.831904998.821433159.38
收到的税费返还(万元)2518.817.101.95496.7067.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56301.2542742.3639676.84146474.9578171.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1278744.25962887.20316815.622051970.471511399.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1152859.85860353.63320966.901730301.531244321.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33776.5222950.4513271.3641858.9130751.40
支付的各项税费(万元)10464.518579.745881.9225274.5110662.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69561.7956503.0633237.60163824.52111685.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1266662.68948386.87373357.781961259.471397420.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12081.5714500.33-56542.1790711.00113978.73
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00110.87110.87
取得投资收益收到的现金(万元)856.32141.710.0026786.5278.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2330.362101.321024.817536.291309.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2637.02--2028.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6754.544534.293661.8434433.683527.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26022.0512662.876206.8134423.3116782.02
投资支付的现金(万元)--0.00994.817744.4239.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--7.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26022.0512662.877201.6342167.7416829.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19267.52-8128.58-3539.79-7734.06-13301.12
吸收投资收到的现金(万元)10.850.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.850.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)505078.33405167.05163423.91249210.42361153.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21002.6698878.8199257.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)599611.12486978.36184426.58348089.22460410.81
偿还债务支付的现金(万元)535061.70405284.49168593.47289026.04369427.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53632.3534683.658178.9358324.6836767.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9972.486248.62100752.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)675182.33504651.28186744.88353599.34506947.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75571.21-17672.92-2318.31-5510.12-46536.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13071.7822672.4118395.9511107.127836.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-69685.3811371.24-44004.3188573.9561976.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167784.47167784.47152396.8579210.5279212.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)98099.09179155.71108392.54167784.47141189.31
净利润(万元)---22898.31--12264.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3839.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2537.69--4592.77--
长期待摊费用摊销(万元)------534.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2520.25---1879.17--
固定资产报废损失(万元)--8472.11--505.41--
公允价值变动损失(万元)---4567.70--16556.75--
财务费用(万元)--23201.10--60368.31--
投资损失(万元)---3827.95---24590.57--
递延所得税资产减少(万元)--5864.83---5503.29--
递延所得税负债增加(万元)--227.40--466.22--
存货的减少(万元)---70422.83---77209.51--
经营性应收项目的减少(万元)--93861.53---113066.32--
经营性应付项目的增加(万元)---24906.93--195921.33--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------90711.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179155.71--167784.47--
减:现金的期初余额(万元)--167784.47--79210.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------88573.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3524.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-28
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-28
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