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ST正源(600321)现金流量表图
ST正源(600321)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金83358.4156787.9227788.46212223.44167221.77
收到的税费返还----1.551608.21--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6835.555352.64226.124098.682991.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计90193.9662140.5628016.13217930.33170213.70
购买商品、接受劳务支付的现金84056.6165166.0538700.45188809.73146988.74
支付给职工以及为职工支付的现金4806.893159.201643.366209.884673.43
支付的各项税费3938.142427.521092.674305.942828.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2698.271796.26755.614965.277318.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计95499.9072549.0342192.09204290.81161808.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5305.94-10408.47-14175.9513639.518404.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14663.3614663.3613440.367637.661734.83
取得投资收益收到的现金39.2021.951.36206.3876.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------4.504.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14702.5614685.3213441.727848.541815.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1052.92272.36188.001228.52626.01
投资支付的现金5933.005793.004570.0013522.2511005.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1033.50--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6.336.33------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6992.246071.694758.0015784.2711631.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7710.328613.638683.72-7935.73-9816.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14000.0014000.004000.0035300.0024800.00
收到其他与筹资活动有关的现金------39050.0038750.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14000.0014000.004000.0074350.0063550.00
偿还债务支付的现金10000.0010000.00--41800.0031300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1581.151040.65503.242166.691692.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8177.105451.402725.7041347.2338321.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19758.2516492.053228.9485313.9271313.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5758.25-2492.05771.06-10963.92-7763.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3353.88-4286.89-4721.17-5260.13-9175.13
加:期初现金及现金等价物余额7184.587184.587184.5812444.7112344.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3830.702897.692463.417184.583169.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--470.91--3819.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--758.91--718.97--
固定资产折旧--6562.01--9029.43--
无形资产摊销--280.77--561.32--
长期待摊费用摊销--51.40--47.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.57--1.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--6.50---6.50--
财务费用--1661.84--3613.55--
投资损失---284.41---474.18--
递延所得税资产减少---163.72---156.49--
递延所得税负债增加---1.63--1.63--
存货的减少---3843.74---1864.43--
经营性应收项目的减少---10453.83---13040.78--
经营性应付项目的增加---5452.92--11388.51--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---10408.47--13639.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2897.69--7184.58--
减:现金的期初余额--7184.58--12444.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4286.89---5260.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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