中财网 中财网股票行情
正源股份(600321)现金流量表图
正源股份(600321)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113425.5480876.3056077.9621321.2387239.79
收到的税费返还(万元)74.5467.6657.1830.161352.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3918.606765.684786.511324.246181.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117418.6887709.6560921.6522675.6294773.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45462.6233068.4235544.6010271.6668742.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5267.033914.392450.831259.966398.24
支付的各项税费(万元)4953.923852.592506.32802.604666.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4491.5113655.545889.611938.155801.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60175.0854490.9446391.3614272.3685607.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57243.6033218.7114530.298403.269165.51
收回投资收到的现金(万元)9631.477081.916416.605768.9929023.81
取得投资收益收到的现金(万元)22.1035.6528.235.8978.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.745.230.09--90.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9655.317122.796444.925774.8829192.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)334.924.344.342.615.55
投资支付的现金(万元)8988.806646.785946.085525.6828586.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--199.56--199.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9323.726850.686149.985727.8428597.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)331.59272.11294.9447.04594.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64800.0064800.0057000.009500.0020443.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64800.0064800.0057000.009500.0020443.50
偿还债务支付的现金(万元)80925.0072892.5050439.5013502.0030435.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23234.2620624.283731.92952.6015984.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3210.02------1203.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107369.2893516.7854171.4214454.6047622.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42569.28-28716.782828.58-4954.60-27179.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15005.914774.0417653.813495.70-17418.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13742.2113742.2113742.2113737.3031161.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28748.1218516.2531396.0117233.0013742.21
净利润(万元)-12632.07---1962.85---19479.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2849.49------590.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)562.77--281.35--582.14
长期待摊费用摊销(万元)555.09------339.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.09--0.00---245.75
固定资产报废损失(万元)1.86--2497.44--2.26
公允价值变动损失(万元)233.35--113.68--134.67
财务费用(万元)764.32--416.86--509.12
投资损失(万元)-29.40---26.70--295.67
递延所得税资产减少(万元)-603.67--13.80--3252.01
递延所得税负债增加(万元)-23.23-------537.82
存货的减少(万元)-13704.35--21209.38---40302.79
经营性应收项目的减少(万元)19334.95--1013.82--27125.20
经营性应付项目的增加(万元)51632.99---8963.07--29368.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57243.60------9165.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28748.12--31396.01--13742.21
减:现金的期初余额(万元)13742.21--13742.21--31161.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15005.91-------17418.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2825.16------1125.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-312023-04-292023-03-10
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-292023-03-10
返回页顶

转至正源股份(600321)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。