中财网 中财网股票行情
鼎通科技(688668)现金流量表图
鼎通科技(688668)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50716.3237543.9317620.39--65851.38
收到的税费返还(万元)--------56.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------87904.09--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1829.478156.231952.721984.231624.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)52545.7945700.1619573.1089888.3167532.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27687.7725037.8311762.8651615.1138967.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17870.3211368.475586.4922666.3016071.02
支付的各项税费(万元)3997.802127.991061.844914.274730.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1175.741716.13565.571890.941460.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)50731.6340250.4118976.7681086.6361229.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1814.165449.75596.358801.696303.68
收回投资收到的现金(万元)34669.5945691.5322676.2850881.3534472.74
取得投资收益收到的现金(万元)130.2870.6628.65427.8144.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.78710.30--289.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34804.6546472.4922704.9351598.9734517.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12552.2012984.185922.4417427.9714536.57
投资支付的现金(万元)19878.9132262.9115800.0051100.0027800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)32431.1145247.0921722.4468527.9742336.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2373.541225.40982.50-16929.00-7819.13
吸收投资收到的现金(万元)------79351.89760.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------86351.897760.50
偿还债务支付的现金(万元)7011.107007.007007.001600.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7111.076932.608.215236.555176.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.88--63.02186.694.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14248.0514065.487078.237023.246780.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14248.05-14065.48-7078.2379328.64979.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.148.93-41.0145.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10203.49-7381.40-5540.4071247.14-535.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75478.7775399.8675399.864152.724152.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)65275.2868018.4669859.4675399.863616.93
净利润(万元)--4502.35--16846.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------356.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--84.00--82.16--
长期待摊费用摊销(万元)------81.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.46---20.57--
固定资产报废损失(万元)--2602.44--2.63--
公允价值变动损失(万元)-------112.02--
财务费用(万元)---641.27--78.97--
投资损失(万元)---130.85---236.42--
递延所得税资产减少(万元)---89.06---92.15--
递延所得税负债增加(万元)---10.73--230.88--
存货的减少(万元)---403.81---6781.08--
经营性应收项目的减少(万元)---17528.43---17569.69--
经营性应付项目的增加(万元)--16070.94--10521.38--
其他(万元)--940.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8801.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68018.46--75399.86--
减:现金的期初余额(万元)--75399.86--4152.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------71247.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------93.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------172.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-162023-04-212023-05-172022-10-18
更新时间2023-10-312023-08-162023-04-212023-05-172022-10-18
返回页顶

转至鼎通科技(688668)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。