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鼎通科技(688668)现金流量表图
鼎通科技(688668)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155514.25106338.1264024.2628522.2889984.48
收到的税费返还(万元)250.95--1125.91986.45572.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8773.5110026.352420.691089.626325.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164538.71116364.4767570.8630598.3696882.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81797.3855473.6137897.0216748.6743577.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48009.7034769.7822629.6310521.2733149.20
支付的各项税费(万元)4999.443115.022445.841006.663971.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10214.049477.272783.861461.634536.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145020.55102835.6865756.3529738.2285234.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19518.1613528.791814.51860.1411647.28
收回投资收到的现金(万元)76300.0043300.0024800.009100.0048070.00
取得投资收益收到的现金(万元)845.98102.4283.7029.751120.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.8437.5131.51--50.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77266.8243439.9324915.219129.7549541.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41116.6321149.4711582.725721.2924536.80
投资支付的现金(万元)35700.0032700.0018200.003500.0046270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00----1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82634.6154349.4729782.729221.2971806.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5367.79-10909.54-4867.50-91.54-22265.25
吸收投资收到的现金(万元)879.85769.021597.86--552.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26400.009400.009400.004000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27279.8510169.0210997.864000.00552.63
偿还债务支付的现金(万元)18400.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9920.679840.746990.4016.304986.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1093.61296.221490.97284.63891.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29414.2810136.968481.36300.935877.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2134.4432.062516.493699.07-5324.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.3218.16169.22-183.66115.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12115.252669.47-367.284284.01-15827.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4220.854220.854220.854220.8520048.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16336.106890.313853.578504.864220.85
净利润(万元)24138.48--11539.70--11033.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1236.56--398.26--542.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.82--116.19--329.92
长期待摊费用摊销(万元)--------375.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.75--0.00--83.26
固定资产报废损失(万元)9601.55--3923.78--25.70
公允价值变动损失(万元)-43.49---34.83---74.62
财务费用(万元)509.59---8.03--108.18
投资损失(万元)-749.85---419.95---1048.71
递延所得税资产减少(万元)-527.10--175.29---63.96
递延所得税负债增加(万元)-175.60--133.22---44.71
存货的减少(万元)-6518.38--943.68---7003.27
经营性应收项目的减少(万元)-13299.60---13498.73---21106.56
经营性应付项目的增加(万元)2733.74---422.94--20574.76
其他(万元)1910.17---1634.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19518.16--1814.51--11647.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16336.10--3853.57--4220.85
减:现金的期初余额(万元)4220.85--4220.85--20048.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12115.25---367.28---15827.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)156.75--7.32--129.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----469.76--773.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-202025-07-302025-04-172025-04-17
更新时间2026-03-302025-10-212025-07-302025-04-212025-04-21
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