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天通股份(600330)现金流量表图
天通股份(600330)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267540.84172561.4275734.85285758.89219895.44
收到的税费返还(万元)6662.624794.371790.784498.203412.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18457.8911982.769815.4160690.1033628.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292661.35189338.5587341.04350947.19256936.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194242.48122471.7757172.26211091.42183330.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54234.8936790.1119955.5568547.0047962.93
支付的各项税费(万元)10527.798247.103662.8710715.8912058.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18658.0617664.2711006.2950331.9118334.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277663.22185173.2491796.97340686.21261686.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14998.134165.31-4455.9310260.98-4749.82
收回投资收到的现金(万元)3845.693635.692780.6213395.027976.37
取得投资收益收到的现金(万元)1371.78161.04--194.53194.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.5511.647.3013.4646.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.53----2465.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5284.563808.372787.9216068.438217.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27856.4220751.3513482.3077442.4268015.60
投资支付的现金(万元)261.04161.04--4000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.2519.2519.251271.615161.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28136.7120931.6413501.5582714.0474177.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22852.15-17123.27-10713.63-66645.61-65959.74
吸收投资收到的现金(万元)1267.28547.28528.63485.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1267.28547.28--485.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24469.2021267.403105.0022841.19114233.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87690.2550269.4226211.34135831.03255.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113426.7372084.1029844.98159158.01114489.04
偿还债务支付的现金(万元)22229.0412287.972040.756531.0095092.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)877.23618.53229.493513.043190.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86566.8857860.6034187.94139122.685326.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109673.1470767.1036458.18149166.73103609.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3753.591317.00-6613.209991.2810879.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-825.62-605.62-317.224.86-33.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4926.04-12246.59-22099.99-46388.48-59863.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163889.88163889.88163889.88210278.36210278.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158963.84151643.29141789.89163889.88150414.47
净利润(万元)---28643.61---18763.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19903.69--10127.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--923.70--1851.27--
长期待摊费用摊销(万元)------3519.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.10--144.90--
固定资产报废损失(万元)--25830.99--11.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1189.28--999.12--
投资损失(万元)---310.66---269.73--
递延所得税资产减少(万元)---5765.72---4812.56--
递延所得税负债增加(万元)-------631.89--
存货的减少(万元)---24405.76---31715.89--
经营性应收项目的减少(万元)--20424.87---17062.93--
经营性应付项目的增加(万元)---26884.22--7722.37--
其他(万元)--29.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4165.31--10260.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151643.29--163889.88--
减:现金的期初余额(万元)--163889.88--210278.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12246.59---46388.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19370.87--15542.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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