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三旺通信(688618)现金流量表图
三旺通信(688618)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33052.8822491.4114583.617153.8128956.90
收到的税费返还(万元)2497.271834.781297.21592.391782.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.631283.23777.53346.821183.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36825.7825609.4316658.358093.0331922.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13134.4410993.828001.173830.8712825.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10165.307682.035234.362230.259311.60
支付的各项税费(万元)4337.562966.882017.021083.402809.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4033.533683.512627.641425.843094.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31670.8225326.2317880.188570.3628040.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5154.96283.19-1221.83-477.343882.19
收回投资收到的现金(万元)81295.1262978.6747552.6935734.04111646.15
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.560.63----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81295.6862979.3047552.6935734.04111646.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4878.714533.253037.191974.895283.30
投资支付的现金(万元)89190.0073225.3854125.3844095.38113890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94068.7177758.6357162.5746070.27119173.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12773.03-14779.33-9609.88-10336.23-7527.15
吸收投资收到的现金(万元)792.18792.18690.20690.200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9170.009000.003000.00--7000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9962.189792.183690.20690.207000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.007000.003000.00--4600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2314.542230.992174.4771.352058.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633.10453.84276.48153.60511.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9947.649684.835450.95224.957170.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14.54107.35-1760.75465.25-170.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.5152.0155.03-8.2551.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7549.03-14336.78-12537.43-10356.56-3763.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20954.7520954.7520954.7521228.1924718.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13405.726617.978417.3210871.6320954.75
净利润(万元)10880.99--3939.33--9545.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)304.05--176.14--423.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)278.96--142.49--279.66
长期待摊费用摊销(万元)47.86--28.47--38.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.06--------
固定资产报废损失(万元)1.18--0.44--0.69
公允价值变动损失(万元)-199.43---145.09---80.95
财务费用(万元)288.75--74.67--260.21
投资损失(万元)-561.42---217.53---1347.04
递延所得税资产减少(万元)-55.88---27.08---39.26
递延所得税负债增加(万元)-22.84---13.16--12.14
存货的减少(万元)2673.48--1721.78---5289.60
经营性应收项目的减少(万元)-7511.59---5946.83---3867.48
经营性应付项目的增加(万元)-3450.22---2225.65--3315.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5154.96---1221.83--3882.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13405.72--8417.32--20954.75
减:现金的期初余额(万元)20954.75--20954.75--24718.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7549.03---12537.43---3763.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)415.85--296.26--31.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)503.63--232.84--434.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-312023-08-252023-04-262023-03-29
更新时间2024-03-272023-10-312023-08-272023-04-262023-03-29
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