中财网 中财网股票行情
国力电子(688103)现金流量表图
国力电子(688103)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69291.8340235.9418794.4261700.5549431.74
收到的税费返还(万元)107.310.280.28220.77239.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1382.15812.62366.591641.571218.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70781.2941048.8419161.2963562.9050889.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45286.7226199.8013356.9736662.9029212.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16778.6910735.264936.9917798.2012723.01
支付的各项税费(万元)2566.871869.73564.201803.811665.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5935.993505.561436.893707.354464.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70568.2842310.3520295.0459972.2648065.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)213.02-1261.51-1133.753590.642823.27
收回投资收到的现金(万元)161355.00116705.0052255.00331510.00250150.00
取得投资收益收到的现金(万元)359.26234.1571.62694.74522.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.192.190.6916.552.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)341.46250.37--640.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162057.91117191.7252327.31332861.97251388.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5437.013942.891717.137869.855042.91
投资支付的现金(万元)186189.02129705.0067255.00331510.00277150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191626.03133647.8968972.13339379.85282192.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29568.12-16456.17-16644.82-6517.88-30804.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2700.001800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2700.001800.00--7.43--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2459.631768.56--2354.542342.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2999.691109.39--2125.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5459.322877.95--4480.273841.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2759.32-1077.95---4472.84-3841.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.21-27.18-5.33-79.10-31.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32176.64-18822.81-17783.90-7479.19-31854.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73533.8873533.8873533.8881013.0781013.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41357.2454711.0655749.9773533.8849158.86
净利润(万元)--3657.41--3069.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--576.24--35.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.65--462.21--
长期待摊费用摊销(万元)--8.62--54.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43--0.80--
固定资产报废损失(万元)------25.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--885.54--1579.86--
投资损失(万元)---222.98---691.38--
递延所得税资产减少(万元)--322.54---25.00--
递延所得税负债增加(万元)---80.23---682.45--
存货的减少(万元)---3893.12---6116.56--
经营性应收项目的减少(万元)--8089.28---11677.88--
经营性应付项目的增加(万元)---13667.09--13433.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1261.51--3590.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54711.06--73533.88--
减:现金的期初余额(万元)--73533.88--81013.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18822.81---7479.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--779.10--362.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.96--20.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
↑返回页顶↑

转至国力电子（688103）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。