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飞龙股份(002536)现金流量表图
飞龙股份(002536)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125627.79415913.37319831.44203573.0997235.36
收到的税费返还(万元)5029.7828703.7822411.2319207.336152.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2222.933723.552935.361445.31610.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132880.50448340.69345178.03224225.73103999.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85539.73326211.78229657.51143983.1572120.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18586.4458158.0842747.2428543.4315667.81
支付的各项税费(万元)5121.6917015.0012606.568141.664061.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3432.5515392.5112320.707399.883210.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112680.42416777.37297332.02188068.1295060.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20200.0831563.3247846.0136157.618938.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)581.03114.8841.2330.961.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)581.03114.8841.2330.961.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1580.459527.8218305.3915493.5710458.78
投资支付的现金(万元)--35300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1580.4544827.8218305.3915493.5710458.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-999.43-44712.94-18264.16-15462.61-10457.23
吸收投资收到的现金(万元)--77098.5876874.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3490.0086137.0077804.0070124.0021300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3490.00163235.58154678.4570124.0021300.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.00115887.0099072.0076071.0020295.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.1011278.0911113.4710780.33382.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--235.91336.00676.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1659.10127401.01110521.4787527.3320677.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1830.9035834.5844156.98-17403.33622.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.49-394.84-323.48-58.11-71.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21072.0422290.1273415.353233.57-967.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29855.407565.287565.287565.287565.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50927.4429855.4080980.6310798.866598.28
净利润(万元)--24113.22--13871.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1046.43--595.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--499.37--43.41--
长期待摊费用摊销(万元)--91.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---268.32---14.70--
固定资产报废损失(万元)--916.01--111.42--
公允价值变动损失(万元)---135.75------
财务费用(万元)--1270.07---148.69--
投资损失(万元)--734.62--429.55--
递延所得税资产减少(万元)---673.46--8629.62--
递延所得税负债增加(万元)--326.40---7855.20--
存货的减少(万元)---10929.87--4210.70--
经营性应收项目的减少(万元)--5531.96--2980.86--
经营性应付项目的增加(万元)---13389.91--2799.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31563.32--36157.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29855.40--10798.86--
减:现金的期初余额(万元)--7565.28--7565.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22290.12--3233.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------251.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112024-04-112023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-122024-04-122023-10-262023-08-272024-04-11
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