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千红制药(002550)现金流量表图
千红制药(002550)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42532.43229182.15188006.14128696.9169855.80
收到的税费返还(万元)--4628.924650.644651.191.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.942510.541307.933402.211906.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43744.37236321.61193964.72136750.3171764.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11630.28112916.64104379.7190161.0258083.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6334.0819998.8316515.6911978.096533.66
支付的各项税费(万元)2824.559145.345716.622909.37699.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5844.4740928.0028252.4720963.359255.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26633.38182988.81154864.49126011.8374572.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17110.9953332.8039100.2310738.49-2808.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)205.76143.2952.2527.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1350.003230.013230.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----18911.4715083.005134.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9008.8919153.7122193.8815110.085134.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)774.3610033.174762.532894.281361.99
投资支付的现金(万元)--10451.68------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28235.3222437.3414518.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)900.3636663.4032997.8425331.6215880.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8108.53-17509.69-10803.96-10221.54-10746.10
吸收投资收到的现金(万元)--4250.004250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--43550.9040000.0040000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--47800.9044250.0040000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)--48000.0048000.0020000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.7215878.8615871.7015642.8191.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3009.363009.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14096.7366888.2266881.0738652.1791.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14096.73-19087.32-22631.071347.8319908.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.95-159.61-121.83-273.62-232.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10922.8416576.185543.371591.166120.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57501.8540925.6740925.6740925.6740925.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68424.6957501.8546469.0342516.8347046.63
净利润(万元)--17867.20--11367.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------845.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--689.06--340.14--
长期待摊费用摊销(万元)------187.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2535.05--0.00--
固定资产报废损失(万元)--6232.76--6.28--
公允价值变动损失(万元)---77.14---32.39--
财务费用(万元)--878.04---348.12--
投资损失(万元)---805.69---94.51--
递延所得税资产减少(万元)--1096.06--377.70--
递延所得税负债增加(万元)---44.13---37.75--
存货的减少(万元)---7745.76---22859.20--
经营性应收项目的减少(万元)--42039.98--19568.24--
经营性应付项目的增加(万元)---5062.77--287.10--
其他(万元)--197.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10738.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57501.85--42516.83--
减:现金的期初余额(万元)--40925.67--40925.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1591.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-07-212023-04-17
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-07-242023-04-17
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