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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282532.60163496.4472583.13321902.29262841.72
收到的税费返还(万元)5205.514066.001030.3015851.1913781.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6837.325002.613118.182921.313818.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)294575.42172565.0576731.61340674.80280441.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232916.63147368.2161341.85245944.86229125.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34440.9623119.5312568.4050569.5135691.13
支付的各项税费(万元)9329.554777.321180.218954.133679.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19317.929303.654075.2220543.769515.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)296005.07184568.7179165.67326012.26278011.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1429.65-12003.66-2434.0714662.542430.03
收回投资收到的现金(万元)34172.9729171.7717350.7755690.0043240.70
取得投资收益收到的现金(万元)512.81460.56305.40261.40229.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.4533.3833.38221.5311.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.210.93--3279.71100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34746.4329666.6417689.5559452.6343581.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7466.536649.035171.2724659.6820030.30
投资支付的现金(万元)37184.4436984.4421592.0463139.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.670.670.67----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.571.57--6481.0858592.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)44653.2143635.7226763.9894280.0678623.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9906.77-13969.07-9074.43-34827.43-35041.57
吸收投资收到的现金(万元)------117.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122790.0098500.0053700.00146706.55136132.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95999.0095999.00105.0044861.4031584.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)218789.00194499.0053805.00191685.60167717.43
偿还债务支付的现金(万元)142990.57101638.9744092.02115430.2293181.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5630.543747.671869.335453.676461.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78241.7876103.863973.3166701.8259388.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)226862.89181490.5149934.66187585.72159031.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8073.8913008.493870.344099.888686.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)428.50343.26-232.871188.11187.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18981.81-12620.97-7871.03-14876.91-23737.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32800.0932800.0936001.4647676.9947676.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13818.2820179.1128130.4332800.0923939.40
净利润(万元)---1250.81---35578.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2389.86--39684.28--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--781.00--1562.22--
长期待摊费用摊销(万元)--256.09--586.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.12--90.86--
固定资产报废损失(万元)------144.96--
公允价值变动损失(万元)------92.16--
财务费用(万元)--3096.33--6369.91--
投资损失(万元)---462.18--962.16--
递延所得税资产减少(万元)--529.03---1954.29--
递延所得税负债增加(万元)-------0.48--
存货的减少(万元)--5644.75---8778.94--
经营性应收项目的减少(万元)---46569.84---25510.73--
经营性应付项目的增加(万元)--2294.50---6074.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12003.66--14662.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20179.11--32800.09--
减:现金的期初余额(万元)--32800.09--47676.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12620.97---14876.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------460.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
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