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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274541.82214585.2798759.58388460.20336870.17
收到的税费返还(万元)5018.691632.54738.986754.756743.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6762.486504.40243.6615745.5516091.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286323.00222722.2199742.22410960.50359705.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179822.49146238.6186094.63221657.74233955.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41192.3827977.4416034.9756766.3639752.31
支付的各项税费(万元)7922.186092.523136.1411325.367635.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12593.0411096.352365.1030924.2319972.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241530.09191404.93107630.83320673.68301316.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44792.9131317.28-7888.6290286.8258388.80
收回投资收到的现金(万元)6333.646225.586225.5814678.5613678.34
取得投资收益收到的现金(万元)751.75751.750.0227.6027.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.4221.3513.27362.6378.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12464.976127.43--15212.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19669.7913126.106238.8730280.9513784.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7697.436040.762247.938780.537225.49
投资支付的现金(万元)298.50100.00100.005802.004079.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10054.336054.24--20440.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18050.2612195.002347.9335022.5611304.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1619.53931.103890.94-4741.612479.86
吸收投资收到的现金(万元)0.700.700.709.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.700.709.15--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88033.6762040.0939000.00122657.0997338.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26928.2026928.206919.4040000.0039541.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114962.5788968.9945920.10162666.24136879.11
偿还债务支付的现金(万元)111577.7068875.6042950.60194128.19144925.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2447.941241.25693.542909.983903.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------113.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56076.8545007.917920.2555604.9342187.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170102.49115124.7651564.39252643.10191016.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55139.92-26155.77-5644.29-89976.86-54137.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)340.86405.10198.42792.05673.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8386.636497.72-9443.54-3639.607404.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28330.9328330.9328330.9331970.5231970.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19944.3034828.6418887.3828330.9339375.43
净利润(万元)--7395.34--7207.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1963.11--17129.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--691.62--1394.59--
长期待摊费用摊销(万元)--375.77--610.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.30---37.16--
固定资产报废损失(万元)------557.71--
公允价值变动损失(万元)-------52.00--
财务费用(万元)--1097.25--3879.23--
投资损失(万元)---260.48---756.63--
递延所得税资产减少(万元)---23.28---6.57--
递延所得税负债增加(万元)------1.07--
存货的减少(万元)--2521.71---20485.01--
经营性应收项目的减少(万元)---19754.83--5498.98--
经营性应付项目的增加(万元)--14611.46--29407.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31317.28--90286.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34828.64--28330.93--
减:现金的期初余额(万元)--28330.93--31970.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6497.72---3639.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------555.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-25
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