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罗普特(688619)现金流量表图
罗普特(688619)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5538.1833906.9918587.1410303.466094.77
收到的税费返还(万元)0.360.01----7.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556.331554.851196.63591.58308.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6094.8735461.8519783.7710895.046410.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6334.1723295.3117498.4212847.227821.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2248.379434.597412.035319.192876.47
支付的各项税费(万元)844.392556.861407.39629.36620.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1087.844308.993918.482256.011255.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10514.7739595.7530236.3221051.7812574.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4419.90-4133.90-10452.55-10156.74-6163.47
收回投资收到的现金(万元)7000.0059800.0044800.0033200.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.07273.22200.33143.6312.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.171041.25815.39790.980.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7036.2361114.4745815.7334134.6115012.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1190.91974.38320.03198.89147.37
投资支付的现金(万元)7000.0056000.0044000.0027400.009200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8190.9156974.3844320.0327598.899347.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1154.684140.101495.706535.715664.95
吸收投资收到的现金(万元)--354.00354.00109.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--354.00354.00109.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10824.7142800.9334380.0024260.005980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10824.7143154.9334734.0024369.005980.00
偿还债务支付的现金(万元)8820.0027068.0024039.009449.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360.511187.01773.42472.23186.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3243.985165.734540.934527.10315.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12424.5033420.7429353.3514448.342102.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1599.799734.195380.659920.663877.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7174.379740.39-3576.206299.633379.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27310.7117570.3117570.3117570.3117570.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20136.3427310.7113994.1123869.9520949.64
净利润(万元)---4638.77---3830.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--328.35---7.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.40--91.84--
长期待摊费用摊销(万元)------198.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.20---42.67--
固定资产报废损失(万元)--374.94------
公允价值变动损失(万元)--30.14---10.91--
财务费用(万元)--1111.25--522.00--
投资损失(万元)---429.68---246.47--
递延所得税资产减少(万元)---872.48---898.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--16252.03--1647.66--
经营性应收项目的减少(万元)---18046.77---4290.84--
经营性应付项目的增加(万元)---2550.19---4363.28--
其他(万元)---356.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4133.90---10156.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27310.71--23869.95--
减:现金的期初余额(万元)--17570.31--17570.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9740.39--6299.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3088.52--352.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1017.78--538.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-272023-08-272023-04-27
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