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佳士科技(300193)现金流量表图
佳士科技(300193)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106825.3876870.0452004.7122461.63103822.52
收到的税费返还(万元)3812.153100.502073.46877.403714.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12430.2010878.608478.136286.395198.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123067.7390849.1462556.3029625.43112735.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66457.9849016.4129687.2114447.5369710.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14139.5611154.957839.013910.9814418.62
支付的各项税费(万元)5233.563870.942259.69965.393801.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6458.835069.573008.741525.707692.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92289.9269111.8742794.6520849.6095623.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30777.8121737.2719761.658775.8317112.54
收回投资收到的现金(万元)2100.00------15800.00
取得投资收益收到的现金(万元)693.28690.53689.62346.36561.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7729.7029.7028.30194.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------75.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.76------3965.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2855.81720.23719.32374.6620596.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8014.205795.683272.031132.203499.06
投资支付的现金(万元)14121.5012021.5012000.0030000.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.0090.0090.0090.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22225.7017907.1815362.0331222.205099.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19369.89-17186.95-14642.70-30847.5415497.35
吸收投资收到的现金(万元)1964.091964.09192.50--1244.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)192.50192.50192.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8957.315602.68989.25989.2517006.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10921.417566.771181.75989.2518251.91
偿还债务支付的现金(万元)17996.1815006.9914007.33----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5092.015031.874994.83110.4724981.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)66.2365.1265.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)346.16228.31184.61102.9914238.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23434.3520267.1819186.77213.4639219.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12512.94-12700.41-18005.01775.79-20967.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1064.671713.482012.65-587.863026.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40.35-6436.60-10873.42-21883.7814668.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145979.16145979.16145979.16145979.16131310.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145938.81139542.56135105.74124095.38145979.16
净利润(万元)20269.23--11605.97--17815.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)395.62---67.34--986.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)250.85--151.50--304.33
长期待摊费用摊销(万元)730.29--390.48--894.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.49--4.98--120.50
固定资产报废损失(万元)--------8.47
公允价值变动损失(万元)-718.78---624.67---327.86
财务费用(万元)-684.50---1776.21---2724.68
投资损失(万元)-366.44---76.26---116.59
递延所得税资产减少(万元)-178.08-------429.80
递延所得税负债增加(万元)104.26-------41.25
存货的减少(万元)923.78---1270.65--10719.74
经营性应收项目的减少(万元)6736.21--5870.90---11741.12
经营性应付项目的增加(万元)960.09--4452.91---2670.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30777.81--19761.65--17112.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145938.81--135105.74--145979.16
减:现金的期初余额(万元)145979.16--145979.16--131310.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40.35---10873.42--14668.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2.85--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)270.26--140.34--876.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-07-282023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-242023-10-272023-07-292023-04-292023-04-03
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