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联创光电(600363)现金流量表图
联创光电(600363)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187516.95128830.3862927.59319399.32342499.72
收到的税费返还(万元)4279.813605.881151.256594.475859.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14195.8510412.2011035.928066.3814237.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)205992.60142848.4675114.76334060.18362597.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138221.2690393.2060621.54224553.33290592.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45305.8933051.1819372.9064681.7749625.47
支付的各项税费(万元)9059.735803.844368.138354.295807.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15068.3510787.708051.0917710.0514976.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)207655.23140035.9392413.66315299.44361002.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1662.632812.53-17298.9018760.741594.87
收回投资收到的现金(万元)3.00----17290.21817.55
取得投资收益收到的现金(万元)2229.602185.31118.1515641.142134.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.882.121.802226.122334.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)388.02388.02----360.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2651.502575.44119.9535157.465646.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4641.505146.363757.9521897.5018046.14
投资支付的现金(万元)2300.002300.0060.0017259.1914588.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.65------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6941.507455.013817.9539156.7032634.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4290.00-4879.56-3698.01-3999.24-26987.31
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.00100.00160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87622.5049206.9922097.02109612.2976716.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)87662.5049246.9922197.02109772.2976876.88
偿还债务支付的现金(万元)74852.4144786.4110585.0076230.4761906.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6210.474368.63972.728230.324186.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------255.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------717.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)81062.8849155.0411557.7285177.7966092.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6599.6291.9510639.3024594.5010784.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.84-8.44-313.14315.22409.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)628.15-1983.52-10670.7539671.23-14198.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145006.71145006.71145006.71105335.49105335.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)145634.86143023.20134335.97145006.7191137.04
净利润(万元)--26109.52--32711.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--160.16--438.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--681.28--1224.81--
长期待摊费用摊销(万元)--988.59--2128.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.16--147.54--
固定资产报废损失(万元)--37.75--44.62--
公允价值变动损失(万元)--135.85--14.59--
财务费用(万元)--377.90--5245.18--
投资损失(万元)---19284.05---38508.90--
递延所得税资产减少(万元)---4821.16---750.30--
递延所得税负债增加(万元)--1725.02---126.14--
存货的减少(万元)--7825.34--927.13--
经营性应收项目的减少(万元)---14052.01--22520.15--
经营性应付项目的增加(万元)---2230.55---23449.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2812.53--18760.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143023.20--145006.71--
减:现金的期初余额(万元)--145006.71--105335.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1983.52--39671.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--390.25--3415.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.30--903.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-07-262023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-07-272023-04-292023-04-282022-10-29
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