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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10700.7955087.6836730.0422045.6211582.84
收到的税费返还(万元)263.271243.27921.15759.55505.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.662692.112219.731571.69535.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11340.7259023.0639870.9224376.8612623.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7903.8236392.8424627.0814732.686119.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4802.2021150.6516237.4311083.514497.39
支付的各项税费(万元)1414.424011.633232.482347.521620.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1279.177634.595764.843844.302175.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15399.6169189.7049861.8432008.0114412.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4058.89-10166.65-9990.92-7631.15-1789.19
收回投资收到的现金(万元)20611.6269600.0056500.0037000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)113.63338.21310.89220.6482.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.6317.077.537.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----180.87180.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20725.2569956.8457008.8237409.0314089.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98.232013.521854.171232.64554.33
投资支付的现金(万元)21742.0278529.1351100.0037951.0025260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21840.2580542.6652956.1939183.6425814.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1115.00-10585.824052.63-1774.60-11724.53
吸收投资收到的现金(万元)20.80219.34219.3460.3559.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--181.90219.3460.3559.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0020985.3316014.1913214.194014.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5717.796768.143392.331781.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8528.1226922.4623001.6716666.885854.85
偿还债务支付的现金(万元)5104.3916362.5516275.6011492.553292.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)383.36680.85526.65261.59115.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5624.023967.572617.441193.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6566.5722667.4220769.8314371.584601.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1961.564255.042231.852295.301253.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8940.8540.3642.01-20.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3208.45-16456.57-3666.08-7068.44-12280.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12857.8028072.7928072.7928072.7928072.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9649.3511616.2224406.7121004.3515792.38
净利润(万元)---11286.96---1532.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3033.65--262.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.83--99.59--
长期待摊费用摊销(万元)--247.09--154.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.40---31.99--
固定资产报废损失(万元)--12.32------
公允价值变动损失(万元)---17.09------
财务费用(万元)--2207.02--939.18--
投资损失(万元)---301.68---155.13--
递延所得税资产减少(万元)---2109.48---1423.99--
递延所得税负债增加(万元)--246.25--52.16--
存货的减少(万元)---1537.10--1965.19--
经营性应收项目的减少(万元)--6681.04---12556.42--
经营性应付项目的增加(万元)---11346.37--1801.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10166.65---7631.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11616.22--21004.35--
减:现金的期初余额(万元)--28072.79--28072.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16456.57---7068.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1355.33--1368.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.85--254.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272023-04-23
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