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爱科科技(688092)现金流量表图
爱科科技(688092)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37927.6026458.4016864.057648.2830279.95
收到的税费返还(万元)2349.202157.671317.04578.232147.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1372.971028.22510.10214.05840.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41649.7729644.2918691.188440.5733268.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20947.2516028.929954.593891.7119089.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6509.514855.793410.711835.776684.25
支付的各项税费(万元)2819.202797.872048.741071.041575.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3191.642690.421626.101047.892520.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33467.6126373.0117040.137846.4229868.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8182.173271.281651.05594.163399.78
收回投资收到的现金(万元)18625.1112785.846785.843392.9238564.64
取得投资收益收到的现金(万元)--63.6927.9027.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.46------5.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18661.5612849.536813.743420.7338570.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1156.13413.32387.06--618.69
投资支付的现金(万元)22200.0013600.008000.002000.0034216.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23356.1314013.328387.062000.0034834.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4694.56-1163.79-1573.321420.733735.45
吸收投资收到的现金(万元)--------298.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------2298.36
偿还债务支付的现金(万元)--------2000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1403.521403.521403.52--1631.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)319.05140.52140.52--2356.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1722.561544.031544.03--5987.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1722.56-1544.03-1544.03---3689.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.93502.59600.56-101.66718.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1987.981066.06-865.741913.234164.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25613.2525613.2525613.2525613.2521449.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27601.2226679.3024747.5127526.4725613.25
净利润(万元)7529.51--3066.07--4536.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)312.38--206.86--297.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.63--18.32--44.71
长期待摊费用摊销(万元)216.50--146.86--353.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.98--1.15---1.26
固定资产报废损失(万元)1.49--0.11--0.20
公允价值变动损失(万元)-24.79---30.39---0.79
财务费用(万元)-290.78---596.19---1013.68
投资损失(万元)-176.36---27.90---35.53
递延所得税资产减少(万元)-44.80---57.81---38.27
递延所得税负债增加(万元)-2.80--3.97---8.24
存货的减少(万元)-1083.19---2044.46---440.81
经营性应收项目的减少(万元)-2231.11---1353.37---733.18
经营性应付项目的增加(万元)2790.13--1724.70---717.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8182.17--1651.05--3399.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27601.22--24747.51--25613.25
减:现金的期初余额(万元)25613.25--25613.25--21449.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1987.98---865.74--4164.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)235.67--132.36--145.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)298.99--128.63--298.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-232023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-232023-04-292023-04-29
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