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青岛中程(300208)现金流量表图
青岛中程(300208)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47500.0043429.1834280.1366714.7853944.10
收到的税费返还(万元)----341.14845.75794.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6023.605759.354956.3812367.6422249.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53523.6049188.5339577.6579928.1776988.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85696.0538015.9531688.9744030.0972048.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4211.812936.391611.427744.034959.80
支付的各项税费(万元)1725.701281.40815.942975.022112.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12896.2016144.6612993.4910300.9429599.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)104529.7758378.4047109.8265050.09108720.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51006.17-9189.87-7532.1714878.08-31731.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------100.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.730.55--229.97220.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)131.730.55--330.58220.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2109.971875.96812.2928744.4110358.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2109.971875.96812.2928744.4110358.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1978.24-1875.41-812.29-28413.83-10137.81
吸收投资收到的现金(万元)------98.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37299.9433800.0033800.0010527.091527.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111450.00--25550.00125335.8083656.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)148749.9459350.0059350.00135960.8985183.42
偿还债务支付的现金(万元)1527.421527.421527.42112372.1664148.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2778.171843.521060.214582.883858.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------505.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82980.00--46930.0035424.075150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)87285.5950300.9449517.62152379.1273156.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61464.369049.069832.38-16418.2312026.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.22112.9425.29301.01152.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8601.17-1903.281513.21-29652.96-29690.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4478.664478.664478.6634131.6234131.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13079.832575.385991.864478.664441.45
净利润(万元)---3080.29---14240.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5117.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--629.43--132.38--
长期待摊费用摊销(万元)------579.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60---196.05--
固定资产报废损失(万元)--1780.96--61.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5274.68--12950.12--
投资损失(万元)---5.53---250.70--
递延所得税资产减少(万元)---2971.63--11978.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2907.73--7400.37--
经营性应收项目的减少(万元)---55299.63---26096.87--
经营性应付项目的增加(万元)--41802.25--14349.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14878.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2575.38--4478.66--
减:现金的期初余额(万元)--4478.66--34131.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29652.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1329.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-112023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-202023-08-112023-04-262023-04-262022-10-25
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