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圣阳股份(002580)现金流量表图
圣阳股份(002580)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55047.00285201.55202168.10128368.7554401.58
收到的税费返还(万元)0.0491.5996.9296.9285.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)507.5618413.873608.172245.283010.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55554.61303707.01205873.19130710.9557497.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54315.50236100.26184589.95117035.2953912.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6466.4327090.6718036.4111286.285419.44
支付的各项税费(万元)2486.6317586.8614284.687909.104237.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2043.0328576.9311139.547562.336807.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65311.58309354.73228050.57143793.0070375.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9756.98-5647.72-22177.38-13082.05-12878.38
收回投资收到的现金(万元)--579.51262.2073.5273.52
取得投资收益收到的现金(万元)500.00882.46823.47259.1159.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.001461.971092.45332.63132.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1823.6112850.2412315.8424026.2817184.07
投资支付的现金(万元)--5000.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1823.6117850.2417315.8429026.2822184.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1323.61-16388.26-16223.39-28693.65-22051.44
吸收投资收到的现金(万元)--1400.001400.001400.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17370.6523284.5321266.9614400.008400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17370.6524684.5322666.9615800.009800.00
偿还债务支付的现金(万元)250.0014250.007000.006750.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)259.081671.981403.381172.40131.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.26------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)509.0815933.248403.387922.40131.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16861.578751.2914263.587877.609668.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.50293.08252.02192.34-100.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5931.48-12991.61-23885.17-33705.76-25362.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36716.8949814.2149814.2149814.2149814.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42648.3736822.6025929.0416108.4624451.77
净利润(万元)--16912.35--11103.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1813.26--1196.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.28--90.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.73------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--732.00--333.53--
投资损失(万元)---741.58---259.11--
递延所得税资产减少(万元)---1512.80---1.71--
递延所得税负债增加(万元)---9.56------
存货的减少(万元)---21240.46---19121.61--
经营性应收项目的减少(万元)--8151.99---24500.02--
经营性应付项目的增加(万元)---15033.86--14763.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5647.72---13082.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36822.60--16108.46--
减:现金的期初余额(万元)--49814.21--49814.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12991.61---33705.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-272023-04-25
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