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ST金运(300220)现金流量表图
ST金运(300220)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20036.2513530.156053.7027850.6219677.32
收到的税费返还(万元)1085.91649.80291.741042.45817.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1174.16455.82223.28288.88410.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)22296.3214635.766568.7329181.9520904.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10710.936399.872891.3516215.7411743.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3885.872749.431650.045912.954638.57
支付的各项税费(万元)603.19405.54236.01712.34583.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3813.752572.831290.927348.115354.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)19013.7512127.686068.3230189.1422319.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3282.572508.09500.40-1007.19-1415.30
收回投资收到的现金(万元)3225.25360.00280.00673.39240.00
取得投资收益收到的现金(万元)1148.62----13.074.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.352.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4373.87360.00280.00688.80247.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34.8031.1922.46303.96228.62
投资支付的现金(万元)1015.00180.00180.00990.00270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1049.80211.19202.461293.96498.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3324.07148.8177.54-605.17-251.34
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1840.001440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1300.00340.03606.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1300.001300.001300.002180.032046.96
偿还债务支付的现金(万元)1840.001840.0085.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)733.51137.2321.8165.9722.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)182.59--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00399.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5872.642483.95106.8165.97421.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4572.64-1183.951193.192114.071625.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.5032.28-30.1196.9284.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2070.501505.221741.02598.6343.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1704.731704.731704.731106.101106.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3775.233209.953445.751704.731149.48
净利润(万元)---1000.21---5418.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4220.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--101.49--202.98--
长期待摊费用摊销(万元)------87.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.55--6.86--
固定资产报废损失(万元)--385.36------
公允价值变动损失(万元)---14.96--0.29--
财务费用(万元)--220.01--306.84--
投资损失(万元)--388.17---4467.54--
递延所得税资产减少(万元)--171.44--1002.06--
递延所得税负债增加(万元)---57.54--627.28--
存货的减少(万元)--605.48--853.35--
经营性应收项目的减少(万元)--554.41--1843.59--
经营性应付项目的增加(万元)--757.06---1548.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1007.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3209.95--1704.73--
减:现金的期初余额(万元)--1704.73--1106.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------598.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------216.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
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