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科大智能(300222)现金流量表图
科大智能(300222)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210533.18139807.3670589.24246755.35189598.65
收到的税费返还(万元)785.58520.58391.461248.921070.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3019.242794.762922.731628.066383.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214337.99143122.7073903.43249632.33197052.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154491.04109186.2957747.86156507.42130197.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29735.4921146.6812217.1141692.2030197.76
支付的各项税费(万元)9647.098483.694471.2212277.0510548.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16070.8414693.159697.7327257.8432526.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209944.45153509.8284133.92237734.51203469.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4393.54-10387.12-10230.4811897.82-6416.95
收回投资收到的现金(万元)174036.47124284.3916961.040.00105359.51
取得投资收益收到的现金(万元)816.87309.25162.03525.09449.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.900.300.30527.13148.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3128.343128.343128.347511.161001.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)230.51187.460.20749.68688.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178252.11127909.7520251.919313.06107646.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)888.82768.69119.924223.991272.03
投资支付的现金(万元)164499.67116915.67--12992.94100641.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165388.49117684.35119.9217216.93101913.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12863.6210225.3920131.99-7903.875732.89
吸收投资收到的现金(万元)------128.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------128.57--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1234.851000.0069.0027064.3325158.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2686.511820.19--15567.8815975.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3921.352820.1969.0042760.7741133.72
偿还债务支付的现金(万元)29784.1319632.0013582.0036722.1939200.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)396.66137.77115.051324.57793.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------147.00147.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)809.30602.02--3548.68735.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30990.0820371.8013697.0541595.4440729.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27068.73-17551.61-13628.051165.33403.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.8782.6541.590.0010.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9726.70-17630.68-3684.955159.28-270.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41901.8441901.8441901.8436742.5636742.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32175.1524271.1738216.8941901.8436472.45
净利润(万元)--7928.60--6156.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---690.47--4470.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.90--471.89--
长期待摊费用摊销(万元)--250.06--428.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--328.24--
固定资产报废损失(万元)-------21.60--
公允价值变动损失(万元)---50.24--46.36--
财务费用(万元)--136.90--752.17--
投资损失(万元)---272.53---1464.45--
递延所得税资产减少(万元)---61.55---365.25--
递延所得税负债增加(万元)---0.39---16.85--
存货的减少(万元)---70.94---22253.33--
经营性应收项目的减少(万元)---439.11---8152.86--
经营性应付项目的增加(万元)---24472.38--31403.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10387.12--11897.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24271.17--41901.84--
减:现金的期初余额(万元)--41901.84--36742.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17630.68--5159.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--706.48--1142.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
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