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科大智能(300222)现金流量表图
科大智能(300222)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54526.96309732.83250169.94162307.1491928.48
收到的税费返还(万元)263.062419.261906.091107.66505.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2147.324198.155466.454625.283641.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56937.34316350.25257542.48168040.0896075.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45785.00214478.45216073.42144880.9884232.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11308.6348793.8035971.3726641.4214273.40
支付的各项税费(万元)3093.0415444.279503.572371.013400.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7518.3535193.0327761.2321634.9810963.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67705.02313909.56289309.59195528.40112869.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10767.682440.69-31767.12-27488.31-16794.91
收回投资收到的现金(万元)50465.0011172.8069340.0064040.0032340.00
取得投资收益收到的现金(万元)135.565935.505109.58752.88697.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.95451.9152.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----2932.91-2932.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------128.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46813.1715381.3971569.2561859.9733165.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316.825061.402708.992360.662020.33
投资支付的现金(万元)42744.00--51794.0047774.009990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43060.826437.7055879.2950134.6612010.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3752.348943.6815689.9611725.3121155.58
吸收投资收到的现金(万元)--767.93705.07570.07594.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--767.93705.07570.07594.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7319.0039122.1949674.4130234.4119183.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.001000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7319.0040815.1251379.4831804.4819777.39
偿还债务支付的现金(万元)13250.0049489.3148550.0028380.0021790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.231784.431539.271198.56539.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13366.2353226.7050089.2729578.5622329.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6047.23-12411.581290.202225.91-2552.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.07-53.740.60-118.68-22.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13057.50-1080.95-14786.35-13655.771785.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36742.5637823.5037823.5037823.5037823.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23685.0636742.5623037.1624167.7439608.93
净利润(万元)---17071.68---3240.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------594.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1317.12--665.29--
长期待摊费用摊销(万元)------166.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.07--297.48--
固定资产报废损失(万元)--4097.15------
公允价值变动损失(万元)---49.60--109.30--
财务费用(万元)--1636.34--1342.39--
投资损失(万元)--626.70---797.94--
递延所得税资产减少(万元)--276.74--292.56--
递延所得税负债增加(万元)---6.33---18.50--
存货的减少(万元)---12044.79---6538.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1033.20---10761.92--
经营性应付项目的增加(万元)--607.04---11199.87--
其他(万元)--13270.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27488.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36742.56--24167.74--
减:现金的期初余额(万元)--37823.50--37823.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13655.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------212.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-202023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-202023-08-272023-04-23
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