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鸿利智汇(300219)现金流量表图
鸿利智汇(300219)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216476.41125150.7450105.92297267.55226698.89
收到的税费返还(万元)3761.113186.80570.258028.727629.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5089.263268.432149.595336.487263.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)225326.78131605.9852825.77310632.75241592.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122193.4578426.8936797.04182977.13150283.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46269.2032571.4418579.5258973.1143876.53
支付的各项税费(万元)10918.837207.773864.3411328.698387.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9050.895689.482041.5816810.8311379.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)188432.37123895.5761282.48270089.77213928.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36894.417710.41-8456.7140542.9827663.75
收回投资收到的现金(万元)4598.1398.1398.13104.26100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1136.6224.8324.8324.7628.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)788.129.693.06202.67194.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2282.81686.91144.271790.311549.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8805.68819.55270.292122.001872.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19123.9011500.106553.3268395.6339478.11
投资支付的现金(万元)0.0010.430.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)610.801112.991390.8240.004254.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19734.7012623.527944.1468435.6343732.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10929.02-11803.97-7673.85-66313.63-41859.73
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00200.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42943.3531437.0213170.45106693.5194289.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5313.344182.132627.527242.569037.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)48356.6935719.1515897.97114136.07103426.33
偿还债务支付的现金(万元)29888.1925989.696008.4262900.5155873.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2742.811879.53693.973209.882015.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)201.61201.610.00144.28144.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8969.173188.381151.912808.1310355.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)41600.1731057.617854.2968918.5268243.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6756.524661.548043.6845217.5535182.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.8864.71-29.9470.49190.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)32819.78632.69-8116.8319517.3921176.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49330.5149330.5149330.5129813.1229813.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)82150.2949963.2041213.6849330.5150989.78
净利润(万元)--12272.11--18030.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--197.02--8014.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--552.25--1130.39--
长期待摊费用摊销(万元)--974.58--2887.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.93--106.33--
固定资产报废损失(万元)--5.34--11.92--
公允价值变动损失(万元)--168.96--62.11--
财务费用(万元)--686.73--1714.06--
投资损失(万元)---23.53--198.36--
递延所得税资产减少(万元)--488.45--232.02--
递延所得税负债增加(万元)---142.03---186.15--
存货的减少(万元)---10766.98--6460.77--
经营性应收项目的减少(万元)---12935.40---8484.12--
经营性应付项目的增加(万元)--8410.39---5276.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7710.41--40542.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49963.20--49330.51--
减:现金的期初余额(万元)--49330.51--29813.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--632.69--19517.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--185.50--381.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-262022-10-26
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