中财网 中财网股票行情
鸿利智汇(300219)现金流量表图
鸿利智汇(300219)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323784.80220963.97105847.88388147.88293735.86
收到的税费返还(万元)2878.932014.99815.663210.092478.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5653.733823.89998.256496.334929.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332317.46226802.85107661.79397854.30301143.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225467.39152043.0785457.35224810.51169164.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52405.6536570.9820118.8870508.6251637.61
支付的各项税费(万元)6362.534667.732570.2611281.538658.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13362.068792.593717.7437209.8032507.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297597.63202074.37111864.22343810.47261967.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34719.8324728.48-4202.4354043.8439175.57
收回投资收到的现金(万元)4170.651000.001000.002540.071246.85
取得投资收益收到的现金(万元)196.393.613.61896.080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.16105.860.41449.45167.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1303.79--1108.891036.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4418.96--2271.99743.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10199.956628.574384.905665.293647.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22160.6913457.508364.2338719.4327087.05
投资支付的现金(万元)13000.0013000.003000.005041.764041.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)203.83--0.004355.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35364.5229859.4111364.2348116.4338479.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25164.57-23230.84-6979.33-42451.14-34831.39
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74617.2248857.8326293.7555900.0050890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17853.72--6138.419003.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92470.9459532.8932432.1664903.5063631.73
偿还债务支付的现金(万元)68864.6843364.6824416.3262119.7256608.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2873.132339.37746.8010390.519193.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--276.04276.04201.61201.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20905.39--7034.8713688.084700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92643.2159455.4332197.9886198.3186632.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-172.2777.46234.18-21294.81-23000.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.95185.16149.44453.50333.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9528.951760.26-10798.14-9248.61-18323.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58701.3058701.3058701.3067949.9167949.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68230.2560461.5547903.1658701.3049626.44
净利润(万元)--1743.70--8363.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12955.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.57--1140.91--
长期待摊费用摊销(万元)------2661.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.81---220.36--
固定资产报废损失(万元)--9772.30--37.80--
公允价值变动损失(万元)--2.93--1935.14--
财务费用(万元)--763.11--2270.50--
投资损失(万元)---773.03---85.96--
递延所得税资产减少(万元)---796.09--2103.65--
递延所得税负债增加(万元)---338.54---3399.73--
存货的减少(万元)--3747.50---19563.42--
经营性应收项目的减少(万元)--20946.04---24762.25--
经营性应付项目的增加(万元)---14678.91--73074.03--
其他(万元)--1006.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------54043.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60461.55--58701.30--
减:现金的期初余额(万元)--58701.30--67949.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9248.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------297.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
↑返回页顶↑

转至鸿利智汇（300219）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。