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史丹利(002588)现金流量表图
史丹利(002588)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238461.811061714.40823790.54414712.16237440.76
收到的税费返还(万元)--1530.16530.59530.59445.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7582.4319734.5417187.5112761.145670.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246044.231082979.09841508.64428003.88243557.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214260.76829707.58637658.59396229.04208488.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18576.7452255.4039743.2927272.4814224.87
支付的各项税费(万元)4888.6624175.6518616.8613859.125648.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9377.2858297.0821979.2714207.9311553.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247103.44964435.71717998.01451568.58239914.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1059.21118543.38123510.63-23564.703642.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)543.781563.71220.2670.3825.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)412.352039.59327.53164.91124.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--641799.18204632.7643747.1012435.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149507.51645402.48205180.5543982.3812584.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23404.09216579.5196932.0275136.0239913.53
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--826745.90387408.9711538.491348.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141834.101043325.41484340.9986674.5241262.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7673.42-397922.93-279160.44-42692.13-28677.08
吸收投资收到的现金(万元)--37800.0023800.009800.009800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37800.0023800.009800.009800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32200.0060150.0025000.0025000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32200.0097950.0048800.0034800.0019800.00
偿还债务支付的现金(万元)--24000.0024000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)564.786672.436451.276005.4352.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2488.8730672.4330451.276005.4352.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29711.1367277.5718348.7428794.5719747.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.3393.48-6.56-29.59-42.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36334.66-212008.51-137307.64-37491.85-5329.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133978.39345986.90345986.90345986.90345986.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170313.05133978.39208679.26308495.04340657.64
净利润(万元)--72250.48--39683.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--959.05--386.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2002.06--988.19--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--445.40--217.69--
固定资产报废损失(万元)--153.90--12.16--
公允价值变动损失(万元)---256.78--17.92--
财务费用(万元)--813.37--412.25--
投资损失(万元)---8722.35---2113.40--
递延所得税资产减少(万元)--1012.02--411.28--
递延所得税负债增加(万元)---386.79---74.98--
存货的减少(万元)---30726.81--50715.22--
经营性应收项目的减少(万元)--25588.39--18043.19--
经营性应付项目的增加(万元)--34397.99---142592.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118543.38---23564.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133978.39--308495.04--
减:现金的期初余额(万元)--345986.90--345986.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---212008.51---37491.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.17--7.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-172023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-182023-04-21
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