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拓尔思(300229)现金流量表图
拓尔思(300229)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15562.7079930.3048533.1433017.1915697.46
收到的税费返还(万元)349.361966.071645.611351.941019.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556.193906.652773.101530.641100.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16468.2585803.0152951.8535899.7617817.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7344.1427685.3921197.7515894.078147.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8218.5731704.8923500.5115959.457022.50
支付的各项税费(万元)848.2011819.513688.693099.801900.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1736.789999.146760.524591.813179.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18147.6981208.9355147.4739545.1320249.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1679.444594.09-2195.62-3645.37-2432.70
收回投资收到的现金(万元)36850.0098806.3372682.6661940.6123104.18
取得投资收益收到的现金(万元)298.252362.071475.171363.06129.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.4659.8244.8234.9061.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--498.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37303.71101228.2374202.6563338.5723793.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3813.7122694.8315908.0311155.365472.58
投资支付的现金(万元)40800.0099746.9172202.4057300.0036200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44613.71122441.7488110.4368455.3641672.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7310.01-21213.52-13907.79-5116.79-17879.40
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3085.710.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3085.710.00----
偿还债务支付的现金(万元)--1700.001883.781883.78883.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3226.203011.603191.8910.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1045.64659.43429.46728.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217.615971.845554.805505.131623.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-217.61-2886.13-5554.80-5505.13-1623.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0822.5628.8738.38-14.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9206.97-19482.99-21629.33-14228.91-21949.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32197.2151680.2151680.2151680.2148162.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22990.2432197.2130050.8737451.3026213.35
净利润(万元)--3335.67--7025.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.31---1627.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9697.46--4139.16--
长期待摊费用摊销(万元)--81.78--40.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.19---9.58--
固定资产报废损失(万元)--71.73--1.38--
公允价值变动损失(万元)---229.78---141.28--
财务费用(万元)--246.75--209.14--
投资损失(万元)---1082.42---1036.73--
递延所得税资产减少(万元)--1246.13--258.00--
递延所得税负债增加(万元)---1301.22---23.44--
存货的减少(万元)--5371.05--3077.18--
经营性应收项目的减少(万元)---5587.14---7110.30--
经营性应付项目的增加(万元)---12896.32---10719.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4594.09---3645.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32197.21--37451.30--
减:现金的期初余额(万元)--51680.21--51680.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19482.99---14228.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--643.78--298.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-312023-08-252023-04-17
更新时间2024-04-252024-04-102023-10-312023-08-272023-04-17
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