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美晨生态(300237)现金流量表图
美晨生态(300237)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131221.6889661.7053479.13135666.00118501.98
收到的税费返还(万元)86.0974.1348.302041.651761.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25134.5517535.7315841.7119580.2227246.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)156442.32107271.5569369.14157287.87147510.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84769.6258129.2239171.1998663.5983900.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21201.5213307.747202.6128966.4921583.27
支付的各项税费(万元)4657.333361.481483.486979.675469.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38748.6924847.0514896.8222214.7229248.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)149377.1699645.5062754.11156824.48140201.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7065.167626.066615.04463.397308.26
收回投资收到的现金(万元)10075.463664.942101.503362.613496.59
取得投资收益收到的现金(万元)15.410.41--30.8115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1683.391672.016.12624.5320.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------35.8030.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11.001.0020.0020.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11785.255348.352108.624073.753582.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8411.226596.295063.8712386.699216.54
投资支付的现金(万元)1019.07807.80593.9814475.8414397.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21.5021.5022.00289.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9451.797425.585679.3426884.5323903.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2333.46-2077.23-3570.73-22810.77-20321.01
吸收投资收到的现金(万元)2422.702422.702072.70627.03450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------627.03--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322404.68207003.68125818.00474189.40238132.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--68985.7440452.2461193.2195964.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)415586.66278412.12168342.94536009.64334546.02
偿还债务支付的现金(万元)326729.32222508.62132743.99424017.52213499.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16004.3510679.275686.1533732.9715459.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50963.4830659.9180269.02113251.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)425697.73284151.37169090.05538019.51342210.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10111.07-5739.25-747.10-2009.87-7664.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.1016.07-1.43-24.5335.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-690.35-174.342295.78-24381.78-20641.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6902.536902.536902.5331284.3131348.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6212.176728.199198.316902.5310707.26
净利润(万元)---26546.61---138502.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3490.41--83583.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--395.53--728.03--
长期待摊费用摊销(万元)--378.10--1391.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.80---188.25--
固定资产报废损失(万元)--63.61--17.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18363.52--29488.23--
投资损失(万元)--561.17---2316.40--
递延所得税资产减少(万元)--556.65---14645.61--
递延所得税负债增加(万元)---50.79--497.77--
存货的减少(万元)--10039.39---1420.44--
经营性应收项目的减少(万元)---11314.36--44610.26--
经营性应付项目的增加(万元)---2580.98--5429.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7626.06--463.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6728.19--6902.53--
减:现金的期初余额(万元)--6902.53--31283.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------1.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---174.34---24381.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.80--101.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-232022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-232022-10-26
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