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赛轮轮胎(601058)现金流量表图
赛轮轮胎(601058)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1740627.151098352.50501656.152175074.191632365.12
收到的税费返还(万元)49980.2433891.009723.3765417.1954416.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14166.9810863.932835.5026497.249844.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1804774.371143107.43514215.022266988.621696626.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1267532.65801608.36367933.411715509.321381726.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149995.7898767.9353289.11177218.68129653.91
支付的各项税费(万元)31355.6320518.279952.7148860.4233268.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56546.7033439.0517409.36105498.6448980.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1505430.76954333.62448584.602047087.051593628.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)299343.61188773.8165630.42219901.57102997.59
收回投资收到的现金(万元)239318.02152309.5350307.70359940.36189914.53
取得投资收益收到的现金(万元)534.82372.8470.38563.51563.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)804.84518.3172.35370.01283.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)243871.892339.242325.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)484529.57155539.9252775.83360873.88190762.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146486.04100655.2333964.62359758.64209048.77
投资支付的现金(万元)267024.70158000.0052000.00351901.50191901.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)270554.014188.81424.047292.423466.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)684064.75262844.0486388.66718952.56404416.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-199535.17-107304.12-33612.83-358078.68-213654.29
吸收投资收到的现金(万元)75.0075.0075.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.0075.0075.0040.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1090129.89776116.78313489.391205089.02844909.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73589.7542852.575643.3750522.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1163794.64819044.35319207.771255651.08844949.60
偿还债务支付的现金(万元)915342.69625579.59197167.291040489.81558978.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76403.1966874.2710162.0083590.2472719.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68450.2343793.032796.923747.7831545.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1060196.11736246.90210126.221127827.83663242.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103598.5382797.46109081.55127823.25181706.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4166.686114.89-2863.8319614.4717163.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)207573.64170382.04138235.319260.6188213.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)317091.51317091.51317091.51307830.90307830.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)524665.16487473.55455326.82317091.51396044.19
净利润(万元)--108750.01--142777.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7869.93--9312.07--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1686.08--3400.82--
长期待摊费用摊销(万元)--9567.03--11253.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---446.47---447.01--
固定资产报废损失(万元)--3542.01--1084.14--
公允价值变动损失(万元)--4954.06---1540.56--
财务费用(万元)--15817.97--29899.01--
投资损失(万元)--4194.05--1545.53--
递延所得税资产减少(万元)--346.94---3194.83--
递延所得税负债增加(万元)---1354.97--680.46--
存货的减少(万元)---23682.03--9796.85--
经营性应收项目的减少(万元)---77220.36---43527.14--
经营性应付项目的增加(万元)--72684.84---48305.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188773.81--219901.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--487473.55--317091.51--
减:现金的期初余额(万元)--317091.51--307830.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--170382.04--9260.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--434.49---734.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1552.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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