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赛轮轮胎(601058)现金流量表图
赛轮轮胎(601058)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1544598.26727545.512963820.032101651.991352983.94
收到的税费返还(万元)56887.1023517.2571976.1849675.7434090.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10286.605969.1820014.7717851.046133.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1611771.95757031.943055810.992169178.771393207.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1260243.21644916.732381270.681680334.701134850.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173567.62101914.44274138.86214099.49148926.53
支付的各项税费(万元)33114.0216348.0465048.7945798.2132251.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56492.3534611.34106474.2083700.4445522.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1523417.20797790.552826932.532023932.841361550.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88354.75-40758.61228878.46145245.9331656.94
收回投资收到的现金(万元)127542.7225007.22657248.86563082.94338094.07
取得投资收益收到的现金(万元)1121.921432.159909.7310174.547926.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.73121.07183.85179.4890.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7429.66--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136244.0426560.44669398.73573436.95346111.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174964.58141665.75402446.25197219.08168614.41
投资支付的现金(万元)121135.7821644.81666676.68625754.72405463.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26550.57--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)540.09--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323191.03164954.551069122.93822973.80574078.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186946.99-138394.11-399724.20-249536.85-227966.64
吸收投资收到的现金(万元)17505.259004.4039172.651568.001470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17505.259004.4039172.651568.001470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)851904.79417543.931471758.741004598.52751991.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8661.58----3815.8148.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)878071.63426548.331523745.191009982.32753510.56
偿还债务支付的现金(万元)630942.55216858.441188516.42791197.44469089.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99037.749419.14142464.9883493.0973339.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)64.90--610.33497.33497.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5207.88----3960.692763.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)735188.17228487.111336451.49878651.23545192.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142883.46198061.22187293.70131331.10208318.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2286.721433.354548.97167.031953.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46577.9420341.8420996.9327207.2113962.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)515582.16515582.16494585.24494585.24494585.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)562160.10535924.00515582.16521792.45508547.87
净利润(万元)188259.69--412349.75--218439.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15399.33------14010.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3280.47--4508.84--2171.11
长期待摊费用摊销(万元)20922.28------11611.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.04---59.32---92.57
固定资产报废损失(万元)317.34--132640.23---121.41
公允价值变动损失(万元)2992.76--1464.86---471.94
财务费用(万元)10811.76--38737.64--17602.75
投资损失(万元)-2379.01---9359.82---8124.08
递延所得税资产减少(万元)-4222.44--7446.39--5000.57
递延所得税负债增加(万元)140.13--3197.46--160.00
存货的减少(万元)-63345.95---174379.69---61489.88
经营性应收项目的减少(万元)-136735.16---199390.27---114611.09
经营性应付项目的增加(万元)-24541.56---62960.29---135277.69
其他(万元)----18277.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88354.75------31656.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)562160.10--515582.16--508547.87
减:现金的期初余额(万元)515582.16--494585.24--494585.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)46577.94------13962.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1132.93------620.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2839.79------2968.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-23
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