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迪安诊断(300244)现金流量表图
迪安诊断(300244)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834145.22538291.10237034.791348341.99942142.22
收到的税费返还(万元)54.4038.4859.54419.40396.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12661.427407.784018.5724452.4717584.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)846861.03545737.36241112.911373213.86960123.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)485253.09327437.35165694.06843903.31642548.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140754.94100669.9451253.70211296.80162288.14
支付的各项税费(万元)42772.2531135.6813966.1457056.4449503.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90909.2058723.5327120.66140217.75100362.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)759689.47517966.50258034.561252474.30954703.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87171.5627770.86-16921.65120739.565420.00
收回投资收到的现金(万元)36812.3027661.7610788.4167528.7951655.85
取得投资收益收到的现金(万元)605.37588.91192.85289.99267.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)502.24257.6087.78973.38880.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.09-191.91----2594.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)297.45292.45----1514.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38295.4528608.8011114.0477655.4156912.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20700.7915148.467373.8236319.5021669.23
投资支付的现金(万元)49921.2424612.7011645.0093157.5097500.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------4.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70622.0339761.1619018.82131179.66119165.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32326.57-11152.36-7904.78-53524.25-62252.32
吸收投资收到的现金(万元)-571.20----5312.005312.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5312.005312.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124051.0284331.0021954.75191208.14143417.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2354.662333.07----17027.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125834.4886664.0722730.85217714.42165757.59
偿还债务支付的现金(万元)178285.30101667.8737891.99240925.52152925.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32777.0225228.304834.8173510.9065408.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4234.61900.0015939.748913.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13717.4411002.38----49788.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224779.75137898.5548779.07401146.34268122.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98945.28-51234.48-26048.22-183431.91-102364.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-231.53-92.50-23.84231.55-546.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44331.82-34708.49-50898.50-115985.05-159742.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179013.29179013.29179013.29294998.35294998.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134681.47144304.81128114.80179013.29135255.37
净利润(万元)--8220.28---16923.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21547.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.75--1789.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---118.20--147.62--
固定资产报废损失(万元)--18516.43--37841.72--
公允价值变动损失(万元)---735.35--1269.67--
财务费用(万元)--7673.17--20071.24--
投资损失(万元)---1070.32---3871.25--
递延所得税资产减少(万元)---5424.89---12954.69--
递延所得税负债增加(万元)---706.06---6.46--
存货的减少(万元)--231.18---13960.19--
经营性应收项目的减少(万元)--2221.44--13929.23--
经营性应付项目的增加(万元)---36368.19---28966.50--
其他(万元)--1218.45---392.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27770.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144304.81--179013.29--
减:现金的期初余额(万元)--179013.29--294998.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34708.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7600.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-232024-10-25
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