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爱康科技(002610)现金流量表图
爱康科技(002610)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)422880.69274276.39107423.05607313.74411996.84
收到的税费返还(万元)18262.573775.852734.8132315.4922666.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128040.25117507.6270943.45151835.6225059.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)569183.51395559.86181101.31791464.85459723.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)513084.73336799.83180104.31447430.81254226.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24537.7916679.788563.9038380.0327751.61
支付的各项税费(万元)5657.973664.962089.0711179.287039.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32525.6621357.719651.39276086.84159990.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)575806.15378502.27200408.67773076.96449008.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6622.6317057.59-19307.3618387.8910714.59
收回投资收到的现金(万元)25885.6212635.3412135.345000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1632.951200.001200.004577.091517.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.06213.0631.06343.80359.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)494.35494.35--18180.7918069.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)28225.9814542.7513366.4028101.6719946.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16401.496332.022306.9127380.3222531.56
投资支付的现金(万元)9376.009376.008376.0011369.5810036.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25777.4915708.0210682.9138749.8932568.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2448.49-1165.272683.49-10648.22-12621.82
吸收投资收到的现金(万元)------16710.6416710.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16710.6416710.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)480520.67300830.43139112.05265502.99304074.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.0015000.00--141562.242618.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)495520.67315830.43139112.05423775.86323402.65
偿还债务支付的现金(万元)419160.88260802.3577014.14291336.00219925.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12566.648499.323986.7316671.7714395.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75976.2575955.2842209.73134009.1175017.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)507703.77345256.95123210.60442016.88309338.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12183.10-29426.5315901.45-18241.0214064.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-530.53131.29-144.111053.6463.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16887.78-13402.92-866.53-9447.7112221.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23580.6323580.6323580.6333028.3433028.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6692.8510177.7122714.0923580.6345249.38
净利润(万元)--4209.18---82700.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187.12--3010.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--433.68--807.08--
长期待摊费用摊销(万元)--592.78--1816.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.09--15269.91--
固定资产报废损失(万元)--7.76--5.71--
公允价值变动损失(万元)--452.59--433.52--
财务费用(万元)--10340.64--20463.99--
投资损失(万元)---2580.01--8158.79--
递延所得税资产减少(万元)--2347.76---9226.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--15007.04---19946.81--
经营性应收项目的减少(万元)--54739.96---41131.72--
经营性应付项目的增加(万元)---76739.08--196564.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17057.59--18387.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10177.71--23580.63--
减:现金的期初余额(万元)--23580.63--33028.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13402.92---9447.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1064.95--5536.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-252023-04-252022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-252023-04-252022-10-30
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