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三孚新科(688359)现金流量表图
三孚新科(688359)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27420.7619221.1013037.3242763.4633119.64
收到的税费返还(万元)602.53160.91--417.87385.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1318.21952.65638.20918.61723.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29341.5020334.6613675.5244099.9434228.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8127.296732.464399.1724150.9919706.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11898.827887.274209.8014142.9710560.87
支付的各项税费(万元)2308.551644.45862.365469.163998.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4725.232986.461203.566852.734763.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27059.9019250.6410674.9050615.8539029.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2281.601084.023000.62-6515.91-4800.58
收回投资收到的现金(万元)5516.173100.00600.00--1233.97
取得投资收益收到的现金(万元)14.3512.23--9.465.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.077.005.152.860.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2500.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1930.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5538.593119.23605.154443.482617.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)945.05451.52174.651125.43924.71
投资支付的现金(万元)10528.108158.102125.4290.732030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1294.50----3200.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3096.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12767.648609.632300.077512.916311.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7229.05-5490.39-1694.92-3069.44-3694.17
吸收投资收到的现金(万元)13128.2511591.019566.81850.1273.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22885.7715378.334730.8736372.5131624.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1577.08----4457.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37591.1028409.8814567.6841679.8435643.90
偿还债务支付的现金(万元)29855.7620302.046683.2529809.1923105.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.15518.65268.871635.951236.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----392.00490.00392.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1227.21----1685.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31843.1221848.607409.2333130.8125667.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5747.986561.287158.448549.039976.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.29-3.17-1.859.89-0.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)794.232151.738462.29-1026.431480.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4326.844326.844335.415353.285353.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5121.076478.5712797.704326.846834.17
净利润(万元)---2195.24--441.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------172.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--643.90--1301.36--
长期待摊费用摊销(万元)------82.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02--230.59--
固定资产报废损失(万元)--1347.44--6.46--
公允价值变动损失(万元)-------462.65--
财务费用(万元)--577.70--1300.06--
投资损失(万元)--215.11---1487.80--
递延所得税资产减少(万元)---1237.32---1321.25--
递延所得税负债增加(万元)---133.81---362.34--
存货的减少(万元)---4035.33---1692.58--
经营性应收项目的减少(万元)---1480.77---11677.21--
经营性应付项目的增加(万元)--5369.16---588.63--
其他(万元)--872.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6515.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6478.57--4326.84--
减:现金的期初余额(万元)--4326.84--5353.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1026.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------936.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-252024-10-30
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