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抚顺特钢(600399)现金流量表图
抚顺特钢(600399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467990.40309747.92124968.87739781.60572920.74
收到的税费返还(万元)14.9114.9114.91----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14027.378419.374612.2520097.0312990.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)482032.68318182.20129596.03759878.63585911.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)501851.81352215.99160454.69658217.62515188.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73883.0550503.4927466.6199780.7678254.67
支付的各项税费(万元)4444.953026.461603.5515309.8710743.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)92.6392.63------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14386.468440.445884.4424227.2017598.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594658.90414279.01195409.29797535.45621784.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-112626.23-96096.81-65813.26-37656.82-35873.29
收回投资收到的现金(万元)22000.0022000.0022000.0047000.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1173.481173.481173.481747.331716.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.83210.83210.83120.50120.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23384.3223384.3223384.3248867.8342836.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27866.4220799.6811667.2844649.4327863.54
投资支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.008875.005875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37866.4230799.6821667.2853524.4333738.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14482.10-7415.371717.03-4656.609098.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172401.55130832.0262785.50236836.73117353.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172401.55130832.0262785.50236836.73117353.20
偿还债务支付的现金(万元)94868.2455111.614595.97128415.9141072.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9750.637527.471899.0319887.4617999.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.680.00--7165.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104790.5462639.086495.00155468.6059235.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67611.0168192.9456290.5081368.1358117.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.96122.9678.0287.67104.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59371.36-35196.27-7727.7139142.3831446.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96624.2396624.2396624.2357481.8657481.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37252.8761427.9688896.5396624.2388928.76
净利润(万元)---27773.01--11168.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------28435.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1557.48--3021.94--
长期待摊费用摊销(万元)--0.39--19.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.78--1867.19--
固定资产报废损失(万元)--1682.75--4283.14--
公允价值变动损失(万元)---193.14---1057.29--
财务费用(万元)--4202.59--6100.93--
投资损失(万元)---96.36---537.42--
递延所得税资产减少(万元)--23.88--47.40--
递延所得税负债增加(万元)---592.00---926.88--
存货的减少(万元)---40722.85---55949.61--
经营性应收项目的减少(万元)---23174.53---57743.03--
经营性应付项目的增加(万元)---38126.98---19446.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---96096.81---37656.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61427.96--96624.23--
减:现金的期初余额(万元)--96624.23--57481.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35196.27--39142.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--860.56--193.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.39--248.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-142024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-152024-10-31
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