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金冠电气(688517)现金流量表图
金冠电气(688517)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12997.1764867.0438649.8225982.0016744.02
收到的税费返还(万元)----1.621.621.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)241.644988.192642.831994.391381.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13238.8269855.2341294.2727978.0118126.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7200.8036554.4919798.9913209.466810.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1723.555498.943787.662334.151163.05
支付的各项税费(万元)2403.335956.335474.824472.843714.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1946.759226.486653.054100.342134.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13274.4257236.2335714.5124116.7913822.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35.6012618.995579.763861.224304.09
收回投资收到的现金(万元)32200.00167985.00119615.0079715.0045065.01
取得投资收益收到的现金(万元)53.12254.75177.8566.9148.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0159.6225.676.606.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32256.12168299.37119818.5279788.5145119.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1294.084937.333156.862721.491392.24
投资支付的现金(万元)32200.00167985.00119615.0079715.0045265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2800.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33494.08172922.33122771.8682436.4949457.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1237.95-4622.96-2953.34-2647.98-4338.25
吸收投资收到的现金(万元)--396.14396.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1100.001100.001100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1496.141496.141100.0011.64
偿还债务支付的现金(万元)--3000.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.712910.742834.952795.8954.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2070.07186.7050.8342.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2109.786097.445885.785838.0854.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2109.78-4601.30-4389.63-4738.08-42.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3383.343394.73-1763.22-3524.84-76.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31480.0528085.3228085.3228085.3228085.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28096.7231480.0526322.1024560.4828008.79
净利润(万元)--8082.53--3287.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--519.27--410.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.46--92.39--
长期待摊费用摊销(万元)--35.66--4.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.73---5.02--
固定资产报废损失(万元)--14.42--37.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--201.81--109.78--
投资损失(万元)---254.75---64.16--
递延所得税资产减少(万元)---226.42---138.68--
递延所得税负债增加(万元)--4.51------
存货的减少(万元)---2809.49---315.21--
经营性应收项目的减少(万元)--2410.55--7074.74--
经营性应付项目的增加(万元)--1945.76---6898.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12618.99--3861.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31480.05--24560.48--
减:现金的期初余额(万元)--28085.32--28085.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3394.73---3524.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--525.19---283.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.65--40.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-232023-04-29
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