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金冠电气(688517)现金流量表图
金冠电气(688517)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52217.8833165.8316862.9865976.4951103.93
收到的税费返还(万元)--------3.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1351.42659.65323.591344.481805.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53569.3033825.4917186.5767320.9752913.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32118.0119789.7311103.1231871.4726300.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5754.783710.451937.037242.655139.74
支付的各项税费(万元)3359.922144.171159.245503.804987.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6661.573994.591920.525124.186226.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47894.2929638.9416119.9149742.1142653.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5675.004186.551066.6617578.8610259.35
收回投资收到的现金(万元)178854.00127142.0071244.00164180.01111515.00
取得投资收益收到的现金(万元)220.21109.3758.29280.66199.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.2525.4425.409.839.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179100.46127276.8171327.69164470.51111724.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3525.171537.931208.583261.202508.55
投资支付的现金(万元)188854.00140142.0079244.00164180.01117515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192379.17141679.9380452.58167441.21120023.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13278.71-14403.12-9124.89-2970.71-8299.15
吸收投资收到的现金(万元)------457.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11250.009250.00--1100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)495.81------457.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11745.819250.00--1557.681557.68
偿还债务支付的现金(万元)6100.001100.00--1100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7623.017537.9038.536908.897073.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)678.2627958.5521.002261.672213.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14401.278708.6259.5310270.5610386.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2655.46541.38-59.53-8712.88-8828.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.51-1.01--0.09--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10264.68-9676.20-8117.755895.37-6868.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37375.4237375.4237375.4231480.0531480.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27110.7427699.2229257.6737375.4224611.41
净利润(万元)--4233.70--9112.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--512.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.67--190.40--
长期待摊费用摊销(万元)------169.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.99---11.06--
固定资产报废损失(万元)--710.22--120.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--78.61--174.16--
投资损失(万元)---109.37---280.66--
递延所得税资产减少(万元)---72.72---259.94--
递延所得税负债增加(万元)-------5.95--
存货的减少(万元)---839.56--449.08--
经营性应收项目的减少(万元)---3170.79--3911.78--
经营性应付项目的增加(万元)--2479.16--936.25--
其他(万元)--109.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--17578.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27699.22--37375.42--
减:现金的期初余额(万元)--37375.42--31480.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--5895.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------298.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--274.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
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