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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1957452.771133200.68803373.62290786.941605296.85
收到的税费返还(万元)17274.6012125.195900.893820.0611956.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25351.3711996.259076.69986.7719736.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2000078.751157322.12818351.20295593.771636990.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1414256.77856455.56566214.68284061.231131197.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)247722.44176259.01118267.4553113.90259329.37
支付的各项税费(万元)52613.6333254.2927044.237073.1255527.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67271.2260102.5732434.6616140.7476697.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1781864.051126071.44743961.01360389.001522752.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)218214.7031250.6874390.19-64795.23114237.64
收回投资收到的现金(万元)11578.264706.304688.621355.7912000.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.5742.5742.5742.5778.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12011.231417.5552.9924.186086.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25352.066166.414784.171422.5418164.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94878.5664048.2146362.5414944.96123855.09
投资支付的现金(万元)14499.134824.024110.391807.7223000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109377.6868872.2350472.9316752.68146855.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84025.63-62705.81-45688.75-15330.14-128690.39
吸收投资收到的现金(万元)129090.00129090.00129090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155116.02153885.22152419.2860289.65148876.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)284206.02282975.22281509.2860289.65148876.20
偿还债务支付的现金(万元)252568.41160680.95123730.258785.79124015.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29022.9021991.0720609.121293.7420343.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9278.267676.942788.1817001.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295584.54191950.29152016.3112867.71161360.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11378.5191024.94129492.9747421.94-12484.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3885.984714.415315.87-2283.24-3511.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)126696.5464284.22163510.27-34986.67-30448.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191291.77191291.77191291.77191291.77221740.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317988.31255575.99354802.04156305.10191291.77
净利润(万元)57788.32--33519.61--43394.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----392.36--16639.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7047.16--2520.93--6195.34
长期待摊费用摊销(万元)----3458.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-878.04--1070.14---2135.25
固定资产报废损失(万元)57299.32------49982.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)23067.63--11080.52--10305.63
投资损失(万元)-755.77---223.59--30.81
递延所得税资产减少(万元)114.15--2814.50---7093.27
递延所得税负债增加(万元)-3953.71---2253.09--1232.96
存货的减少(万元)-161020.28---155780.25--44324.21
经营性应收项目的减少(万元)-112854.15---278413.00---128969.69
经营性应付项目的增加(万元)320865.26--422802.06--50217.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----74390.19--114237.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13.81--12.20--215.31
减:现金的期初余额(万元)215.31--215.31--14.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----354789.84--191076.45
减:现金等价物的期初余额(万元)----191076.45--221725.24
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----163510.27---30448.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----5234.35--2551.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11009.90--18209.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-252025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-252025-04-292025-04-29
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