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华依科技(688071)现金流量表图
华依科技(688071)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6525.3225110.8415902.7612013.344821.93
收到的税费返还(万元)--304.85411.58172.0687.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1258.661436.371310.35691.57398.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7783.9826852.0617624.7012876.975307.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3836.6311748.179445.587674.804066.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4029.1513301.599785.196510.552838.83
支付的各项税费(万元)591.511720.961245.651188.09896.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)815.182608.142210.481621.97733.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9272.4629378.8622686.9116995.428535.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1488.48-2526.80-5062.21-4118.45-3227.70
收回投资收到的现金(万元)--67.85------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--251.5719.9017.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--319.4219.9017.800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5684.4656532.5932588.0514450.862403.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5684.4656532.5932588.0514450.862403.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5684.46-56213.17-32568.15-14433.06-2402.31
吸收投资收到的现金(万元)--56607.1855748.3655748.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15439.6373970.0948448.8929952.6511582.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.001719.681222.001222.001222.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15639.63132296.95105419.2586923.0112804.47
偿还债务支付的现金(万元)10103.1950738.2439801.8721648.009170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)709.912094.501652.321058.17507.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.5710678.766624.044466.961682.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13313.6663511.5048078.2327173.1211360.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2325.9668785.4557341.0259749.881444.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.07-23.755.0914.282.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4865.0410021.7419715.7541212.65-4183.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17158.067132.917132.917132.917132.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12293.0217154.6526848.6748345.562949.39
净利润(万元)---1591.06---221.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---40.47--25.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.75--79.35--
长期待摊费用摊销(万元)------510.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--157.88--3.66--
固定资产报废损失(万元)--4512.28------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3415.11--1508.11--
投资损失(万元)--29.72--0.02--
递延所得税资产减少(万元)---780.18---479.91--
递延所得税负债增加(万元)---86.51------
存货的减少(万元)---1803.12---4081.04--
经营性应收项目的减少(万元)---4937.79---2802.64--
经营性应付项目的增加(万元)---6275.25---2673.57--
其他(万元)--64.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2526.80---4118.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17154.65--48345.56--
减:现金的期初余额(万元)--7132.91--7132.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10021.74--41212.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2306.73--90.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1249.27--1916.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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