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复旦微电(688385)现金流量表图
复旦微电(688385)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261288.91167084.6478815.90322846.64233762.98
收到的税费返还(万元)3370.592768.07399.195793.361769.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5010.523036.701098.4319097.756633.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269670.02172889.4080313.52347737.76242166.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108529.3577192.9639548.43153389.12114997.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78896.9250996.3831353.54100533.9993086.07
支付的各项税费(万元)20306.9712127.744418.753998.644261.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20026.2914018.897651.7616569.4618285.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227759.53154335.9782972.49274491.20230630.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41910.4918553.43-2658.9773246.5611535.99
收回投资收到的现金(万元)104319.7373419.7430018.36120000.0076134.24
取得投资收益收到的现金(万元)219.55136.8443.32394.4223.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.754.621.401371.02213.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--74.99--36.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104679.0273636.1930138.07121802.0776535.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19811.9115816.086239.4563295.2624166.45
投资支付的现金(万元)104300.0069300.0029900.00132407.20103000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124111.9185116.0836139.45197202.46127166.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19432.89-11479.89-6001.38-75400.39-50631.16
吸收投资收到的现金(万元)------5643.551454.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104637.2078787.2030700.00173457.32105808.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104637.2078787.2030700.00179100.87107263.07
偿还债务支付的现金(万元)117669.2079899.2032710.00154822.3882376.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9310.641950.28989.3113196.0312188.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--538.79--2219.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128216.3882388.2734119.11170237.7496137.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23579.18-3601.07-3419.118863.1411125.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-594.65-388.06-179.83328.28-947.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1696.243084.41-12259.297037.58-28916.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106330.08106330.08106330.0899292.5099292.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104633.84109414.4994070.79106330.0870375.61
净利润(万元)--18047.82--55975.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15051.65--16876.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6274.40--10676.16--
长期待摊费用摊销(万元)--844.32--1679.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.23---211.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--23.62---21.02--
财务费用(万元)--2359.56--3905.39--
投资损失(万元)---71.39---51.38--
递延所得税资产减少(万元)---792.94---802.14--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---23.23--
存货的减少(万元)---7056.51---12568.36--
经营性应收项目的减少(万元)---34360.64---41785.08--
经营性应付项目的增加(万元)--2385.03--9228.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18553.43--73246.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109414.49--106330.08--
减:现金的期初余额(万元)--106330.08--99292.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3084.41--7037.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2127.61--4567.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--782.47--1652.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-252024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-262024-10-31
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