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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245898.65180699.34126470.1969622.79333400.41
收到的税费返还(万元)5829.303850.631517.791326.7029208.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23060.6523727.4114082.4312428.6010026.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274788.60208277.38142070.4183378.09372635.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175476.63118948.5293934.8260968.59270831.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17890.4012975.888666.624412.4715589.22
支付的各项税费(万元)15215.2913373.839160.305768.349330.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20739.0411913.828550.345796.0530546.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229321.35157212.06120312.0876945.45326297.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45467.2551065.3221758.336432.6446337.82
收回投资收到的现金(万元)5000.00------9950.51
取得投资收益收到的现金(万元)1428.551903.371907.911418.041713.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)849.73937.55554.53508.3214633.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5979.285979.282000.002000.005071.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.10------14948.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13757.658820.204462.433926.3646316.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42513.3742411.6128330.5810387.0471474.66
投资支付的现金(万元)8750.00----45.661473.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------358.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5077.16----359.43500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56340.5242411.6128330.5810792.1373806.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42582.87-33591.40-23868.14-6865.78-27490.58
吸收投资收到的现金(万元)--------264945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------12000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139588.10119052.25107560.6581879.62171027.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114009.3977997.8183849.8091955.1520665.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253597.49197050.06191410.44173834.77456637.18
偿还债务支付的现金(万元)131175.0894750.5591811.6061296.28210204.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8266.096275.484272.932137.0011387.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158014.99123069.6095317.8486034.03138630.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297456.15224095.63191402.37149467.32360221.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43858.67-27045.568.0724367.4596415.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.6057.6157.6158.6458.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40970.69-9514.04-2044.1323992.96115321.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147917.98160004.34150885.07155062.8032596.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106947.29150490.30148840.94179055.76147917.98
净利润(万元)7419.04--10012.15---28036.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4814.34--1491.10--19699.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)395.24--194.47--360.40
长期待摊费用摊销(万元)262.34--52.74--120.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-228.49---12.72--1002.16
固定资产报废损失(万元)----0.44--100.32
公允价值变动损失(万元)103.70--26.60--398.37
财务费用(万元)14257.79--9246.89--23370.04
投资损失(万元)-1503.54---2360.69---1020.98
递延所得税资产减少(万元)4647.43---1195.77--403.59
递延所得税负债增加(万元)----0.00---1.52
存货的减少(万元)-14777.50---3970.76--13322.81
经营性应收项目的减少(万元)-29709.84---2338.80---2347.37
经营性应付项目的增加(万元)29133.81---4441.15---11908.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45467.25--21758.33--46337.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106947.29--148840.94--147917.98
减:现金的期初余额(万元)147917.98--150885.07--32596.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40970.69---2044.13--115321.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1333.64--662.00--1249.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-232023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-242023-04-292023-04-03
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