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中威电子(300270)现金流量表图
中威电子(300270)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12471.368147.274553.5632067.5018347.26
收到的税费返还(万元)124.28124.2879.66246.40237.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2568.231358.35991.428953.395874.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15163.879629.895624.6441267.3024458.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12332.787380.423148.9422154.9312934.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3685.212691.271109.195213.114195.41
支付的各项税费(万元)1358.361278.201155.02848.58826.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2489.032111.851544.124603.154970.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19865.3813461.746957.2732819.7722927.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4701.51-3831.85-1332.638447.531531.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.4010.88--117.998.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.867.90----3.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.002000.00--2000.001093.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3043.262018.77--2117.991105.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23.8522.401.7072.0677.50
投资支付的现金(万元)------343.68343.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00--12531.061093.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2023.852022.402001.7012946.791514.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1019.41-3.62-2001.70-10828.80-409.46
吸收投资收到的现金(万元)30.0025.0020.0084.6049.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------84.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3290.001000.001000.002240.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1130.561091.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3320.001025.001020.003455.161141.00
偿还债务支付的现金(万元)2740.00800.00--2000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.8538.6715.3367.8044.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1048.502003.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2798.85838.6715.333116.302048.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)521.15186.331004.67338.86-907.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.67-0.60-0.140.501.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3161.63-3649.75-2329.79-2041.90216.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6608.506608.506608.508650.408650.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3446.872958.754278.716608.508866.88
净利润(万元)---4009.31---6866.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.80--716.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.65--101.26--
长期待摊费用摊销(万元)--66.49--59.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.27---1.58--
固定资产报废损失(万元)--1.24--11.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--50.27--67.62--
投资损失(万元)---135.89---173.43--
递延所得税资产减少(万元)--49.57--1772.27--
递延所得税负债增加(万元)---2.11--14.04--
存货的减少(万元)---314.23--5398.78--
经营性应收项目的减少(万元)--3195.38--3870.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5506.97---710.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3831.85--8447.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2958.75--6608.50--
减:现金的期初余额(万元)--6608.50--8650.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3649.75---2041.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1774.18--2477.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.57--40.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-142025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-152025-04-292025-04-232024-10-29
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