中财网 中财网股票行情
玉龙股份(601028)现金流量表图
玉龙股份(601028)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278063.40891261.29507169.84242771.74115494.22
收到的税费返还(万元)650.262707.024136.36805.479.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9258.8149976.53106075.9715528.038588.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287972.47943944.85617382.18259105.24124092.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252991.67804841.58358223.19206958.8689494.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6614.2224901.0017666.5010712.335491.52
支付的各项税费(万元)2081.4124887.3824602.5515839.633342.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42696.3155551.33117856.4116888.402263.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304383.60910181.28518348.64250399.21100590.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16411.1333763.5699033.538706.0223501.52
收回投资收到的现金(万元)--793.621475.561076.45399.88
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--793.621475.561076.45399.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4379.3538358.7518245.989656.274019.63
投资支付的现金(万元)5701.0017868.148427.746963.35401.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10080.3559073.3026673.7316619.624420.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10080.35-58279.68-25198.17-15543.17-4020.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33720.6379005.0056005.0035005.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11200.0011200.005400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136598.96156005.0067205.0046205.0023400.00
偿还债务支付的现金(万元)21534.5148499.5135031.1529957.086528.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1504.897400.715999.764660.41681.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12618.345608.298.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35155.4069346.2053649.2440225.787218.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101443.5686658.8013555.765979.2216181.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-998.21427.27-1001.01-188.36-807.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73953.8862569.9486390.11-1046.3034854.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93108.7130509.4430509.4430509.4430509.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167062.5993079.38116899.5429463.1465364.21
净利润(万元)--44105.62--25666.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4345.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5715.02--998.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.78------
固定资产报废损失(万元)--6492.27--3856.19--
公允价值变动损失(万元)--754.06---151.07--
财务费用(万元)--7021.59--2447.64--
投资损失(万元)--129.33--1.08--
递延所得税资产减少(万元)---3940.92--124.14--
递延所得税负债增加(万元)--10104.38--483.49--
存货的减少(万元)--71423.33--1421.65--
经营性应收项目的减少(万元)---352454.62---205214.75--
经营性应付项目的增加(万元)--237321.77--175200.10--
其他(万元)--2633.16--3383.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8706.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93079.38--29463.14--
减:现金的期初余额(万元)--30509.44--30509.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1046.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4174.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------538.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-172024-04-172024-04-172024-04-172024-04-17
↑返回页顶↑

转至玉龙股份（601028）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。