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长园集团(600525)现金流量表图
长园集团(600525)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)894217.66578353.05371138.44179959.33861793.34
收到的税费返还(万元)15142.4716802.5112885.455877.2515977.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10353.9610213.087550.714975.5111656.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)919714.09605368.63391574.60190812.10889427.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)498039.56393890.10262956.94117224.89511121.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169394.24125827.5085521.4146598.61151477.45
支付的各项税费(万元)40283.1632230.6224252.4613874.2137121.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117773.6184819.2650570.5830051.13131855.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)825490.57636767.47423301.39207748.84831576.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94223.51-31398.84-31726.79-16936.7457851.55
收回投资收到的现金(万元)15181.4515314.2714002.676165.5049032.02
取得投资收益收到的现金(万元)2555.521120.541117.277.0136412.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.04109.3988.3754.05537.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10144.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--98.38--98.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18245.0116642.5915306.706324.9496126.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32202.3115043.538361.144221.5323801.78
投资支付的现金(万元)25114.0919218.1612744.7712743.005879.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4249.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57316.4134261.7021105.9216964.5353930.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39071.40-17619.11-5799.22-10639.5842196.34
吸收投资收到的现金(万元)334.00334.00298.00200.003653.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)334.00334.00298.00200.001375.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336135.53274878.39187055.54141952.14380066.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)123358.92201626.91--42039.3756300.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)459828.45476839.30331798.87184191.51440019.51
偿还债务支付的现金(万元)327313.27239490.32185591.25136819.90491340.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16882.0914324.469436.714932.8635265.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)904.92333.66333.66333.6614614.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133095.43126025.44--20844.9982012.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477290.79379840.22276392.52162597.75608618.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17462.3596999.0855406.3521593.75-168599.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5646.20-4903.06-3372.25-2497.26-1089.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32043.5643078.0614508.09-8479.83-69640.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62101.9362101.9362101.9362101.93131742.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94145.49105179.9876610.0253622.0962101.93
净利润(万元)9385.34--7343.17--112136.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6209.67------1937.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3715.48--1845.02--4014.04
长期待摊费用摊销(万元)3491.13------2065.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-176.87---22.61---33.12
固定资产报废损失(万元)77.63--4501.12--106.33
公允价值变动损失(万元)-2940.57--0.00--1271.62
财务费用(万元)27866.19--15277.67--24307.52
投资损失(万元)-9699.88---4271.50---123362.56
递延所得税资产减少(万元)2617.32--325.58--459.55
递延所得税负债增加(万元)-1205.15---108.24---1442.49
存货的减少(万元)-21526.84---21918.15---66797.34
经营性应收项目的减少(万元)-30044.00---49364.37---50303.06
经营性应付项目的增加(万元)81085.86--9606.20--135510.35
其他(万元)----1308.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94223.51------57851.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94145.49--76610.02--62101.93
减:现金的期初余额(万元)62101.93--62101.93--131742.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32043.56-------69640.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8631.71------6013.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4927.18------2971.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-202023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
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