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三盛教育(300282)现金流量表图
三盛教育(300282)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51036.8827214.5112754.8079113.0452830.04
收到的税费返还516.53468.33316.631165.81797.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3408.491887.10583.982853.093646.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54961.9129569.9413655.4183131.9457274.19
购买商品、接受劳务支付的现金37200.3218488.2611384.0568258.0444112.28
支付给职工以及为职工支付的现金5730.634064.652436.517614.306136.58
支付的各项税费3344.562642.131759.055575.073780.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6171.303824.262418.858248.786940.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52446.8129019.3017998.4689696.1960969.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2515.09550.64-4343.05-6564.24-3695.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16684.82684.82684.8222799.2619030.00
取得投资收益收到的现金3.790.590.59135.40526.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.291.180.3836.3932.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30029.64----28200.00
收到其他与投资活动有关的现金30029.64----28840.25--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计46719.5430716.22685.7951811.2947788.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4261.113145.551359.919318.495042.60
投资支付的现金2609.391213.27684.8240882.1537751.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4660.59--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------217.92217.92
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11531.104358.822044.7350418.5543011.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额35188.4426357.40-1358.941392.744777.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.00----21005.3821736.42
收到其他与筹资活动有关的现金11062.665900.00--3992.60--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计31062.665900.00--24997.9821736.42
偿还债务支付的现金20000.00----9817.109817.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1590.551333.37304.50418.84110.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3970.873970.87731.0475.348.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25561.425304.241035.5410311.289936.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5501.24595.76-1035.5414686.7011800.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响54.0020.76-67.81234.87251.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额43258.7727524.56-6805.339750.0613133.31
加:期初现金及现金等价物余额71332.9671332.9671332.9661582.8961582.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额114591.7398857.5264527.6271332.9674716.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5454.29--11704.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--936.94--1990.31--
固定资产折旧--595.50--1078.33--
无形资产摊销--425.15--848.69--
长期待摊费用摊销--99.93--190.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.43---0.57--
固定资产报废损失--1.77--18.71--
公允价值变动损失----------
财务费用---729.58--251.11--
投资损失--74.17---603.01--
递延所得税资产减少--28.33---425.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2075.86---5923.09--
经营性应收项目的减少---10983.05---15706.03--
经营性应付项目的增加--2567.90--12.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--550.64---6564.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--98857.52--71332.96--
减:现金的期初余额--71332.96--61582.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--27524.56--9750.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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