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凯盛科技(600552)现金流量表图
凯盛科技(600552)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380803.60248329.7194830.10491375.22390188.43
收到的税费返还(万元)7969.546348.333280.9711008.026990.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26929.2214052.984394.9421529.9823888.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)415702.36268731.02102506.01523913.21421067.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296570.96177125.5671579.44382834.57318046.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50548.3734196.6518541.6966093.2350739.88
支付的各项税费(万元)19763.3613766.567392.6419991.9416982.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33140.1622544.172959.3413637.1022632.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)400022.85247632.94100473.10482556.83408401.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15679.5121098.082032.9141356.3812666.19
收回投资收到的现金(万元)256600.00153600.0083600.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1111.44724.66357.32--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9719.099702.563.88238.2417.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)267430.52164027.2283961.20238.2417.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41551.5325757.7811992.6041286.5129788.44
投资支付的现金(万元)205976.21143893.5277000.0073600.0016316.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)247527.75169651.3088992.60114886.5146104.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)19902.78-5624.08-5031.40-114648.27-46087.03
吸收投资收到的现金(万元)------148800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219413.82162993.4490333.23266647.17222601.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17865.96--0.0095541.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)237279.78162993.4490333.23510988.22315743.76
偿还债务支付的现金(万元)202818.25155017.9778752.21291491.80214638.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11760.758669.313049.4829129.4225669.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14034.46--2721.9998884.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)228613.47163687.2884523.68419505.50314607.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8666.31-693.845809.5591482.731136.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1374.831111.97366.81-280.17-756.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)45623.4315892.133177.8817910.67-33040.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67763.2066069.2366069.2348158.5760243.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)113386.6381961.3769247.1166069.2327202.42
净利润(万元)--11351.43--22368.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3164.11--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2412.05--4062.60--
长期待摊费用摊销(万元)--274.61--455.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3319.38---4184.94--
固定资产报废损失(万元)------47.80--
公允价值变动损失(万元)---157.38--5.27--
财务费用(万元)--2011.53--11668.83--
投资损失(万元)---573.53--158.84--
递延所得税资产减少(万元)--1.46--637.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---21353.16---10026.61--
经营性应收项目的减少(万元)---8840.84--23375.35--
经营性应付项目的增加(万元)--25280.76---31519.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21098.08--41356.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81961.37--66069.23--
减:现金的期初余额(万元)--66069.23--48158.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15892.13--17910.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--249.11---5490.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--699.83--1263.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-04-122022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-122023-10-31
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