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迪马股份(600565)现金流量表图
迪马股份(600565)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)730262.30559012.70319433.731337308.851018098.93
收到的税费返还(万元)4678.943333.33939.7146926.9947315.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30391.5226615.5313905.89129915.2062033.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)765332.76588961.56334279.331514151.031127448.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425766.27290963.41182107.22874879.71675723.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113431.5982793.1142183.99156294.04135331.12
支付的各项税费(万元)46289.3730448.3915705.7491830.0384856.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100362.5382801.5569952.95198163.7688545.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)685849.76487006.46309949.901321167.55984456.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79483.00101955.1024329.43192983.48142991.77
收回投资收到的现金(万元)816.11816.11628.1438324.7232937.16
取得投资收益收到的现金(万元)269.85269.85157.997225.756105.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1145.74996.12965.821615.98164.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------368.91370.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10822.883109.03869.3474697.4961423.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13054.575191.102621.30122232.85101000.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1232.36849.70399.7111056.651660.65
投资支付的现金(万元)1360.00660.00--2393.281757.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)292.4392.43168.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14115.199472.242817.3480157.9547217.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16999.9811074.373385.3593607.8850636.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3945.41-5883.27-764.0528624.9750364.22
吸收投资收到的现金(万元)345.0434.5034.5016288.6016497.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)345.0434.5034.5016288.6016497.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132235.00120036.0086837.00467351.99316870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50509.0926653.118970.5063586.3548173.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)183089.13146723.6195842.00547226.93381541.14
偿还债务支付的现金(万元)265842.34220474.47127595.42762323.17589902.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60420.1842986.6721736.96140991.37108420.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1792.0673.50--4600.743288.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13173.266924.263866.4469624.1739716.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)339435.78270385.40153198.83972938.71738039.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156346.65-123661.80-57356.83-425711.77-356498.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------938.57--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-80809.06-27589.97-33791.46-203164.75-163142.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246492.11246492.11246785.36449656.85449656.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)165683.05218902.14212993.91246492.11286514.78
净利润(万元)--32229.98---262855.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13340.71--300250.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1272.59--2227.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1707.63--3323.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1190.21--51.98--
固定资产报废损失(万元)------1.10--
公允价值变动损失(万元)--3.42--8911.83--
财务费用(万元)--11827.05--18230.86--
投资损失(万元)---29434.90---10685.80--
递延所得税资产减少(万元)--4728.99--40625.55--
递延所得税负债增加(万元)---148.40---2729.62--
存货的减少(万元)--374234.80--1081262.94--
经营性应收项目的减少(万元)---22639.62--28437.67--
经营性应付项目的增加(万元)---285631.94---1046200.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101955.10--192983.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218902.14--246492.11--
减:现金的期初余额(万元)--246492.11--449656.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27589.97---203164.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1255.42--25723.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1364.77--3111.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
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