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克劳斯(600579)现金流量表图
克劳斯(600579)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)890479.24575211.80286700.741180745.01843049.36
收到的税费返还(万元)------4848.59574.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11403.476983.621791.3517202.5013647.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)901882.71582195.42288492.091202796.10857271.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)612578.33407307.85209466.24719032.70580687.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269008.71178638.9882183.59326217.07245625.30
支付的各项税费(万元)68604.1046705.9322997.91105531.7354992.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66762.5048530.1224761.2557931.1733500.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1016953.63681182.88339408.991208712.66914805.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-115070.92-98987.46-50916.91-5916.57-57534.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3851.101168.35636.17915.931000.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3851.101168.35636.17915.931000.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65405.3161307.1035918.5283683.7450659.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)65405.3161307.1035918.5283683.7450659.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61554.21-60138.75-35282.35-82767.81-49659.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72100.4162967.6441402.56354476.96371515.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149662.20--37484.5071838.0035197.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)221762.61162496.7378887.06426314.96406713.19
偿还债务支付的现金(万元)53880.0049880.0029600.00276594.44322041.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13075.187382.593284.5612893.219596.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25681.45--7887.1978870.4411319.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)92636.6373317.0140771.74368358.09342958.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)129125.9789179.7238115.3257956.8763754.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2061.392531.03-254.019929.06-2066.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-45437.76-67415.45-48337.95-20798.45-45505.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111262.59111262.59103886.11132061.04132061.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)65824.8343847.1355548.16111262.5986555.06
净利润(万元)---88101.40---161792.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------110323.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--17123.48--33124.34--
长期待摊费用摊销(万元)---450.47--258.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.27---1.31--
固定资产报废损失(万元)--13997.35--641.17--
公允价值变动损失(万元)--2915.83---7125.46--
财务费用(万元)--16315.78--18712.54--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1848.51---5947.33--
递延所得税负债增加(万元)---1585.99---3944.11--
存货的减少(万元)---35411.85---122921.24--
经营性应收项目的减少(万元)---26009.51--35516.37--
经营性应付项目的增加(万元)---16261.65--51687.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5916.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43847.13--111262.59--
减:现金的期初余额(万元)--111262.59--132061.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20798.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------931.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19766.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-312023-04-292023-04-292022-11-04
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