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复旦复华(600624)现金流量表图
复旦复华(600624)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57337.3438221.6418700.9771922.5063574.09
收到的税费返还(万元)1063.21992.263.001128.921233.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3476.401990.98707.516595.903531.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)61876.9641204.8719411.4879647.3268339.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12237.767124.234252.5717120.2617876.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24620.1417204.359878.0533069.3925094.70
支付的各项税费(万元)6262.844422.961874.917135.976944.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17801.2311339.894638.7519507.0617967.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)60921.9740091.4320644.2876832.6867882.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)954.981113.44-1232.802814.65456.56
收回投资收到的现金(万元)2550.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)941.83----36.4336.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1470.805.68--1134.50403.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4962.625.68--1170.93440.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5446.68317.81242.612090.30678.18
投资支付的现金(万元)597.50597.50560.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6044.18915.31802.612090.30678.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1081.56-909.63-802.61-919.37-238.16
吸收投资收到的现金(万元)------2401.002401.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2401.002401.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0025400.0017600.0049390.0033100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)29000.0025400.0017600.0051802.2135501.00
偿还债务支付的现金(万元)27600.0020650.0015550.0047400.0029200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1363.06907.91437.721943.491474.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1801.22--4910.023964.593648.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30764.2727001.7220897.7453308.0934323.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1764.27-1601.72-3297.74-1505.881177.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-366.02-238.62-182.95-237.65-421.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2256.87-1636.52-5516.10151.75975.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30828.3230828.3230828.3230676.5730676.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28571.4529191.8025312.2230828.3231651.93
净利润(万元)---1655.14--65.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------511.39--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12.82--318.08--
长期待摊费用摊销(万元)------35.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.44---584.69--
固定资产报废损失(万元)--1993.49--1.69--
公允价值变动损失(万元)---17.95---1.89--
财务费用(万元)--508.39--2290.64--
投资损失(万元)--67.58--132.20--
递延所得税资产减少(万元)---81.21---644.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1275.12--499.06--
经营性应收项目的减少(万元)--12233.97--1385.52--
经营性应付项目的增加(万元)---10604.73---5016.58--
其他(万元)---779.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2814.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29191.80--30828.32--
减:现金的期初余额(万元)--30828.32--30676.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------151.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------162.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1266.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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