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申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金732158.21361946.031859905.351304929.99797521.93
收到的税费返还34906.9219053.6169924.8452653.9234623.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金26558.0515383.8082109.8550783.4323383.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计793623.17396383.442011940.041408367.34855529.25
购买商品、接受劳务支付的现金614584.85331642.061600457.391104078.36671051.86
支付给职工以及为职工支付的现金127035.2561885.20256986.46193213.29138916.48
支付的各项税费19122.709841.0839520.1428150.3220112.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43368.7919067.8891390.3682443.2840962.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计804111.60422436.221988354.351407885.26871043.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10488.43-26052.7823585.69482.08-15514.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金37090.839316.50141870.5490406.3417130.04
取得投资收益收到的现金5788.562334.3511998.4011391.4211326.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140.77100.741790.34105.92159.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71293.1071293.1013058.95----
收到其他与投资活动有关的现金----1435.82----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计114313.2683044.70170154.06101903.6728616.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24911.2017180.7981700.0153324.7239492.02
投资支付的现金45079.2520431.71144763.5593899.3524333.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计69990.4537612.50226463.56147224.0763825.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额44322.8145432.20-56309.50-45320.40-35209.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----72129.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----253.36----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金256059.76248830.48274867.51221729.1789025.15
收到其他与筹资活动有关的现金1077.33172.4818852.2220111.7218891.72
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计257137.09249002.95365849.62241840.89107916.87
偿还债务支付的现金264044.81197761.51326302.98202439.5589391.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13718.014753.9126695.5320550.708451.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息8.698.69949.7590.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1521.42694.954084.191383.89847.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计279284.23203210.37357082.70224374.1498690.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22147.1545792.588766.9217466.759226.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-711.02-1109.18370.04-88.37398.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10976.2264062.82-23586.85-27459.94-41099.27
加:期初现金及现金等价物余额130323.58130323.58153910.43154030.49153910.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额141299.79194386.40130323.58126570.55112811.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润35796.72--13062.14--10278.25
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-2116.91--5231.73--4163.20
固定资产折旧18888.50--35672.41--16373.71
无形资产摊销2672.77--5278.07--2040.38
长期待摊费用摊销876.72--1675.47--635.49
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75.60---822.80---37.57
固定资产报废损失0.48--370.19--5.28
公允价值变动损失-0.45--------
财务费用11728.45--21758.12--6335.75
投资损失-73757.73---31427.41---9650.52
递延所得税资产减少48.44---3558.93---2804.48
递延所得税负债增加7.60---1326.43--227.70
存货的减少-3086.72---11449.79--1478.08
经营性应收项目的减少-12559.23---3571.66---7189.21
经营性应付项目的增加10952.99---6784.44---37335.51
其他135.54---520.99---34.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-10488.43--23585.69---15514.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----11208.47--8590.34
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额136133.69--125228.78--91516.96
减:现金的期初余额125228.78--153910.43--153910.43
加:现金等价物的期末余额5166.10--5094.80--21294.20
减:现金等价物的期初余额5094.80--------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额10976.22---23586.85---41099.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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