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申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)910349.08581390.33271994.151235105.26882127.37
收到的税费返还(万元)30609.3320082.0210241.2049403.0932411.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54818.1734221.0218553.4749757.6255829.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)995776.58635693.36300788.821334265.96970368.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)757738.85496955.54241516.87984415.74719079.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184056.70123224.2859872.91197783.82164527.07
支付的各项税费(万元)21052.4310018.377514.5737249.2415152.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74676.7452678.0927060.8280447.2781549.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1037524.73682876.27335965.181299896.07980308.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41748.15-47182.91-35176.3534369.89-9939.95
收回投资收到的现金(万元)------12176.1712176.17
取得投资收益收到的现金(万元)2087.482087.48953.042193.732193.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.5471.4819.866556.622126.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2163.022158.96972.9020926.5116496.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19906.1913280.067088.5835332.5431366.79
投资支付的现金(万元)45.0045.0045.0010176.1710176.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19951.1913325.067133.5845508.7141542.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17788.17-11166.10-6160.68-24582.20-25046.83
吸收投资收到的现金(万元)60000.00----1988.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1988.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)378466.90297145.8677036.89142856.10110947.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1388.80578.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)438466.90297145.8677036.89146233.02111526.15
偿还债务支付的现金(万元)369344.68223079.1560171.30100344.2680945.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11367.727417.352278.7510478.017909.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)433.67433.67--1008.91545.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11050.60--3397.2414018.6612105.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)391763.00237558.7665847.29124840.94100960.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46703.9059587.1011189.6021392.0810565.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1408.632457.71-934.126503.003909.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11423.793695.80-31081.5537682.78-20511.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181986.87181986.87181986.87144304.10144304.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)170563.09185682.67150905.32181986.87123792.77
净利润(万元)---21000.96---25432.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9093.34--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2599.23--4863.65--
长期待摊费用摊销(万元)------1390.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.34---2774.31--
固定资产报废损失(万元)--19172.73--600.18--
公允价值变动损失(万元)--0.79--6.33--
财务费用(万元)--7587.73--7009.18--
投资损失(万元)---1312.34---7506.11--
递延所得税资产减少(万元)---771.05--1352.47--
递延所得税负债增加(万元)--141.23--448.43--
存货的减少(万元)---26388.13--9261.05--
经营性应收项目的减少(万元)---27863.44---40239.04--
经营性应付项目的增加(万元)---6551.00--27989.84--
其他(万元)---40.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34369.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185682.67--181986.87--
减:现金的期初余额(万元)--181986.87--139166.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------5137.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37682.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------244.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11595.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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