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东方明珠(600637)现金流量表图
东方明珠(600637)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696385.70450088.66201234.31924184.95562207.89
收到的税费返还(万元)382.41317.6222.495595.945223.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46391.8036046.8711783.7351721.9332470.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)743159.91486453.15213040.53981502.83599902.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)352002.14245017.86117528.50481896.40354541.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158625.18111633.7566881.11197113.30151820.13
支付的各项税费(万元)40968.8129352.0114267.7351157.2445455.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61159.4543167.4320400.8299833.8356841.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)612755.58429171.05219078.16830000.77608658.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130404.3357282.10-6037.63151502.06-8756.33
收回投资收到的现金(万元)46822.9043391.9132920.044026.99--
取得投资收益收到的现金(万元)34287.1115495.326181.5842991.7532111.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.09133.3551.034739.18158.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-3480.56-3479.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1309000.00896500.00455000.001632885.411096514.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1386809.54952040.70494152.651684643.341128784.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101433.8864469.2930947.86160577.8591095.13
投资支付的现金(万元)59878.48----13334.0013334.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1434000.001056000.00495500.001550000.00876000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1595312.361120469.29526447.861723911.85980429.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208502.82-168428.59-32295.21-39268.51148355.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180355.8878331.3652602.43111114.9597982.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)180355.8878331.3652602.43111114.9597982.70
偿还债务支付的现金(万元)94500.001500.00--17340.097199.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51587.224630.783168.0896978.7695410.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1938.871938.871938.193446.172770.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37684.3134986.2030592.3229760.4820268.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)183771.5341116.9833760.40144079.33122878.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3415.6537214.3818842.03-32964.38-24895.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.62168.68-89.593171.123254.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-81364.52-73763.44-19580.4182440.28117957.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)768639.62768639.62768639.62686199.34686199.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)687275.10694876.18749059.22768639.62804156.78
净利润(万元)--51374.76--14001.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---456.03--69912.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--26226.10--59011.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1082.33--3589.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4532.42---439.68--
固定资产报废损失(万元)--178.37--593.93--
公允价值变动损失(万元)---7487.31---1914.51--
财务费用(万元)--2980.22--5025.47--
投资损失(万元)---8255.62---70976.18--
递延所得税资产减少(万元)--7283.59---12457.12--
递延所得税负债增加(万元)---799.49---3025.35--
存货的减少(万元)---25379.54---24017.94--
经营性应收项目的减少(万元)---34418.48--44159.54--
经营性应付项目的增加(万元)---7959.80---58931.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57282.10--151502.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--694876.18--768639.62--
减:现金的期初余额(万元)--768639.62--686199.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73763.44--82440.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1503.49--8618.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10997.54--21589.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292023-10-31
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