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华映科技(000536)现金流量表图
华映科技(000536)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108363.2268153.7332390.05301396.24259837.88
收到的税费返还(万元)612.50419.61232.73142579.86140907.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29776.203316.811439.9725470.3617561.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)138751.9271890.1534062.75469446.46418306.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133746.2076306.2838438.88232695.07181540.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26976.6118464.2110053.6356505.5844974.16
支付的各项税费(万元)3258.962357.211689.9911099.329628.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37985.2815903.482443.9916018.5425396.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)201967.05113031.1852626.49316318.51261540.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63215.13-41141.03-18563.74153127.95156766.27
收回投资收到的现金(万元)102200.0092200.0035000.0070750.0050618.68
取得投资收益收到的现金(万元)367.17344.67197.28378.66193.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.7568.75--1020.6719.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12422.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)102635.9292613.4235197.2884571.9350832.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9693.248429.323055.8327164.8421949.53
投资支付的现金(万元)97500.0082700.0033600.0090500.0050500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.841.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)107193.2491129.3236655.83117666.6872451.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4557.311484.11-1458.55-33094.74-21619.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256937.69143056.2077470.00321244.96295589.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67485.3865787.8117261.87160082.5651935.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)324423.07208844.0294731.87481327.52347525.28
偿还债务支付的现金(万元)264817.49188545.8692206.86417258.95349445.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10745.327154.323692.5414974.3611633.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42753.1831310.9516214.0591023.2070860.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)318315.99227011.13112113.45523256.51431939.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6107.08-18167.11-17381.58-41929.00-84413.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1064.50-954.78-1177.311807.182054.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-62729.87-58778.81-38581.1779911.3952787.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97987.1597987.1597987.1518075.7618075.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35257.2939208.3459405.9897987.1570863.63
净利润(万元)---72745.37---122341.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15836.57--33097.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--569.51--2851.28--
长期待摊费用摊销(万元)--471.68--1730.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.65---622.56--
固定资产报废损失(万元)--2.79--410.16--
公允价值变动损失(万元)---27.49---91.73--
财务费用(万元)--12287.74--20670.03--
投资损失(万元)---277.57---8698.01--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12726.98--30058.37--
经营性应收项目的减少(万元)---9958.23--159612.11--
经营性应付项目的增加(万元)---15493.53---46156.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41141.03--153127.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39208.34--97987.15--
减:现金的期初余额(万元)--97987.15--18075.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58778.81--79911.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.66--1122.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-142023-04-292023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-142023-04-292023-04-182022-10-29
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