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龙竹科技(920445)现金流量表图
龙竹科技(920445)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37477.6230139.8719119.81--31512.79
收到的税费返还(万元)2059.311714.391210.68--1429.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------20638400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6269000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------4851400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1993.141540.381372.96791100.002282.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41530.0733394.6421703.4541605500.0035224.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23959.1919245.6513020.74--19760.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8249.416017.124104.60804400.007838.77
支付的各项税费(万元)709.35550.82343.64513500.00458.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5896500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------2357400.00--
拆出资金净增加额(万元)------1190700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------2187200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2402.002653.051860.916320000.001818.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35319.9528466.6419329.9025310900.0029875.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6210.124928.012373.5516294600.005348.46
收回投资收到的现金(万元)15350.919500.008000.0024342900.0012100.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.5947.4142.28974300.00128.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.6315.8315.732500.000.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1783.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15614.139563.248058.0125319700.0014012.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1408.76817.69497.8233800.001272.29
投资支付的现金(万元)9660.139582.608082.6022791600.0012790.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11068.8910400.298580.4222825400.0014063.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4545.24-837.06-522.412494300.00-50.35
吸收投资收到的现金(万元)672.2140.0040.00--167.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12130.0011630.0011630.00--9000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12802.2111670.0011670.007966700.009167.45
偿还债务支付的现金(万元)19130.4013630.408000.00--8000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4560.762218.342220.92253800.004155.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2637.292637.532619.53700.00331.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26328.4618486.2712840.4423806500.0012486.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13526.24-6816.27-1170.44-15839800.00-3319.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.27-14.921.99-13000.0018.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2808.15-2740.24682.692936100.001996.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7830.117995.517995.5125694600.005833.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5021.965255.288678.2028630700.007830.11
净利润(万元)2464.40--1512.50--1633.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)191.25--22.18--297.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.77--68.26--146.01
长期待摊费用摊销(万元)24.56--14.33--23.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.86---6.45---8.99
固定资产报废损失(万元)14.13------7.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)238.38--92.56--186.50
投资损失(万元)-202.59---124.48---608.01
递延所得税资产减少(万元)-171.15---275.07--313.03
递延所得税负债增加(万元)-15.16---28.77---25.93
存货的减少(万元)392.33---449.86---712.46
经营性应收项目的减少(万元)424.35--1121.15---456.97
经营性应付项目的增加(万元)-639.71---1578.25--547.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6210.12--2373.55--5348.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5021.96--8678.20--7830.11
减:现金的期初余额(万元)7830.11--7995.51--5833.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2808.15--682.69--1996.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-8.28---41.90--5.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.57---45.93--71.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-282025-04-21
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-282025-04-21
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