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盖世食品(920826)现金流量表图
盖世食品(920826)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46551.2329265.13--56222.73--
收到的税费返还(万元)668.17420.09--778.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00--13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00--16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)963.39798.74791100.001211.3012561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48182.7930483.9641605500.0058212.2053854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39369.9325804.25--44505.99--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5238.803457.88804400.006131.881616300.00
支付的各项税费(万元)1716.051137.44513500.002101.131660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00--4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00--4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00--6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1315.10650.866320000.001800.631886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47639.8831050.4325310900.0054539.6340138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)542.91-566.4716294600.003672.5713715800.00
收回投资收到的现金(万元)0.00--24342900.00--43628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.9667.09974300.0036.582742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.60--2500.008.3618700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6520.004400.00--1950.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6583.564467.0925319700.001994.9446389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2801.012469.3933800.003955.14112100.00
投资支付的现金(万元)989.03--22791600.00--47331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4784.882470.00--300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8574.924939.3922825400.004255.1447443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1991.36-472.302494300.00-2260.21-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)1999.151945.47--181.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7242.626302.25--9990.84--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9241.768247.717966700.0010172.4951304000.00
偿还债务支付的现金(万元)4417.252568.83--10763.2163776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1599.361527.38253800.001961.561888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500.0015.41700.0032.774700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6516.614111.6223806500.0012757.5365857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2725.164136.10-15839800.00-2585.04-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.7537.62-13000.00161.23-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1301.463134.942936100.00-1011.45-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6212.846212.8425694600.007224.2929821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7514.309347.7928630700.006212.8427871200.00
净利润(万元)--1996.18--4111.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.80--387.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.77--49.81--
长期待摊费用摊销(万元)--44.87--77.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.86--
固定资产报废损失(万元)--4.23--17.15--
公允价值变动损失(万元)---5.88---30.45--
财务费用(万元)--51.34--67.88--
投资损失(万元)---13.54---32.73--
递延所得税资产减少(万元)---215.82---11.86--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3484.87---2599.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1266.17---3682.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1202.70--3595.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---566.47--3672.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9347.79--6212.84--
减:现金的期初余额(万元)--6212.84--7224.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3134.94---1011.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25.44--44.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.62--29.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-152024-10-29
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