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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505118.17372462.86259055.51133766.91704729.98
收到的税费返还(万元)2925.571447.941248.714.372023.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27362.0955417.5037476.3418789.4855203.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)535405.82429328.31297780.56152560.76761957.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)387957.64128221.8889978.1354682.70244777.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43824.2036973.0726325.4215762.4949091.21
支付的各项税费(万元)178442.43165499.13144498.3868066.85196968.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43501.8260401.8139791.9923339.6235824.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)653726.09391095.89300593.92161851.67526662.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-118320.2738232.42-2813.36-9290.91235294.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1944.381895.011709.13--744.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3927.603211.383211.103182.3112749.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5871.985106.394920.233182.3113493.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2684.861150.801022.331010.92840.06
投资支付的现金(万元)1100.00------100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3784.861150.801022.331010.921664.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2087.123955.583897.902171.3811828.63
吸收投资收到的现金(万元)18600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281750.00275979.17192528.00192804.71684808.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300350.00275979.17192528.00192804.71684808.45
偿还债务支付的现金(万元)473694.12404766.12151491.1241763.12843485.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78238.6456255.3044064.4824302.65131251.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1250.00------13107.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6083.92212473.491871.75839.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558016.67673494.91197427.3566905.56987723.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-257666.67-397515.74-4899.35125899.15-302914.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.36-0.21-0.230.100.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-373900.19-355327.95-3815.04118779.72-55791.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1772336.011772336.011772336.011772336.011828127.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1398435.821417008.061768520.971891115.731772336.01
净利润(万元)42766.90--90264.25--6699.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11284.82---0.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)351.05--176.01--392.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-698.45---9.86---15821.85
固定资产报废损失(万元)41778.07--20775.19--41473.55
公允价值变动损失(万元)-666.22---383.46---837.75
财务费用(万元)72812.02--38176.14--87028.24
投资损失(万元)-26005.26---25354.95---7.91
递延所得税资产减少(万元)7859.40---22152.10---7921.12
递延所得税负债增加(万元)-21.44---11.46--1367.21
存货的减少(万元)423390.95--384821.50--222967.22
经营性应收项目的减少(万元)8391.74---24489.77--41877.20
经营性应付项目的增加(万元)-703102.79---466392.50---153244.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-118320.27---2813.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1398435.82--1768520.97--1772336.01
减:现金的期初余额(万元)1772336.01--1772336.01--1828127.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-373900.19---3815.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-258.11---104.96----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2757.16--1359.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-11-012025-08-292025-04-292025-04-17
更新时间2026-03-242025-11-012025-08-302025-04-292025-04-17
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